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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 600.00 | 19 214.00 | 25 386.00 | 44 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 258.00 | 15 332.00 | 17 926.00 | 33 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 141.00 | 116 928.00 | 119 213.00 | 236 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 076.00 | | 6 076.00 | 6 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 076.00 | 151 474.00 | 168 602.00 | 320 076.00 |
BT Marchandises | 225 672.00 | | 225 672.00 | 225 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 612.00 | 16 847.00 | 397 765.00 | 414 612.00 |
BZ Autres créances | 59 846.00 | | 59 846.00 | 59 846.00 |
CF Disponibilités | 103 078.00 | | 103 078.00 | 103 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 983.00 | 16 847.00 | 790 135.00 | 806 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 059.00 | 168 321.00 | 958 737.00 | 1 127 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 141 840.00 | 141 840.00 | | 141 840.00 |
DG Autres réserves | 136 858.00 | 76 584.00 | | 136 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 676.00 | 60 275.00 | | 85 676.00 |
DL TOTAL (I) | 406 298.00 | 320 622.00 | | 406 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 809.00 | 133 208.00 | | 108 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 933.00 | 82 870.00 | | 82 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 283.00 | 224 829.00 | | 294 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 952.00 | 89 792.00 | | 64 952.00 |
EA Autres dettes | 1 462.00 | 1 612.00 | | 1 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 439.00 | 532 312.00 | | 552 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 737.00 | 852 934.00 | | 958 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 832.00 | 431 823.00 | | 474 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 811.00 | 175.00 | | 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 591.00 | 40 618.00 | 5 735.00 | 116 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 808.00 | 8 406.00 | | 10 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 783.00 | 32 212.00 | 5 735.00 | 105 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 641.00 | 3 130.00 | 1 924.00 | 15 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 641.00 | 3 130.00 | 1 924.00 | 15 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 283.00 | 294 283.00 | | 294 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 126.00 | 22 126.00 | | 22 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 552.00 | 29 552.00 | | 29 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 076.00 | | 6 076.00 | 6 076.00 |
UX Autres créances clients | 390 396.00 | 390 396.00 | | 390 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 216.00 | | 24 216.00 | 24 216.00 |
VB T. V. A. | 10 414.00 | 10 414.00 | | 10 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 729.00 | 31 124.00 | 77 607.00 | 108 729.00 |
VI Groupe et associés | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 516.00 | | | 9 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 815.00 | | | 33 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 048.00 | 46 048.00 | | 46 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 309.00 | 454 016.00 | 30 292.00 | 484 309.00 |
VW T.V.A. | 8 924.00 | 8 924.00 | | 8 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 439.00 | 474 832.00 | 77 607.00 | 552 439.00 |