| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 139 539.00 | 6 133 392.00 | 6 146.00 | 6 139 539.00 |
AH Fonds commercial | 7 295 717.00 | 6 755 178.00 | 540 539.00 | 7 295 717.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 330 455.00 | 1 100 941.00 | 229 514.00 | 1 330 455.00 |
AN Terrains | 21 923 051.00 | 8 456 924.00 | 13 466 127.00 | 21 923 051.00 |
AP Constructions | 10 861 928.00 | 4 843 767.00 | 6 018 160.00 | 10 861 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 582 394.00 | 38 923 893.00 | 16 658 500.00 | 55 582 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 769 514.00 | 2 341 134.00 | 428 379.00 | 2 769 514.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 612 235.00 | | 2 612 235.00 | 2 612 235.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 113 661.00 | | 113 661.00 | 113 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 657 862.00 | 80 092 266.00 | 81 565 596.00 | 161 657 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 648 794.00 | 1 042 531.00 | 16 606 262.00 | 17 648 794.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 667 570.00 | 809 291.00 | 6 858 279.00 | 7 667 570.00 |
BT Marchandises | 1 335 086.00 | | 1 335 086.00 | 1 335 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 383 736.00 | 211 444.00 | 12 172 291.00 | 12 383 736.00 |
BZ Autres créances | 2 833 569.00 | | 2 833 569.00 | 2 833 569.00 |
CF Disponibilités | 19 377.00 | | 19 377.00 | 19 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 986 306.00 | | 986 306.00 | 986 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 874 440.00 | 2 063 267.00 | 40 811 172.00 | 42 874 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 532 302.00 | 82 155 533.00 | 122 376 768.00 | 204 532 302.00 |
CU Autres participations | 53 029 363.00 | 11 537 033.00 | 41 492 330.00 | 53 029 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 894 195.00 | 57 894 195.00 | | 57 894 195.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 874 022.00 | 21 874 022.00 | | 21 874 022.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 124 935.00 | 2 124 935.00 | | 2 124 935.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 233 023.00 | 233 023.00 | | 233 023.00 |
DH Report à nouveau | -65 597 277.00 | -65 542 604.00 | | -65 597 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 780.00 | -54 672.00 | | 209 780.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 987.00 | 11 624.00 | | 10 987.00 |
DK Provisions réglementées | 16 759 882.00 | 16 598 615.00 | | 16 759 882.00 |
DL TOTAL (I) | 33 509 548.00 | 33 139 139.00 | | 33 509 548.00 |
DP Provisions pour risques | 847 649.00 | 642 389.00 | | 847 649.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 799 028.00 | 6 084 646.00 | | 4 799 028.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 646 677.00 | 6 727 036.00 | | 5 646 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 251 297.00 | 63 677 889.00 | | 60 251 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 275 652.00 | 15 585 158.00 | | 15 275 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 657 172.00 | 3 344 348.00 | | 3 657 172.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 331 505.00 | 807 279.00 | | 1 331 505.00 |
EA Autres dettes | 2 704 914.00 | 1 045 281.00 | | 2 704 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 220 543.00 | 84 459 957.00 | | 83 220 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 376 768.00 | 124 326 132.00 | | 122 376 768.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 646 240.00 | | 20 646 240.00 | 20 646 240.00 |
FD Production vendue biens | 44 256 712.00 | 5 464 506.00 | 49 721 218.00 | 44 256 712.00 |
FG Production vendue services | 5 759 334.00 | | 5 759 334.00 | 5 759 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 662 287.00 | 5 464 506.00 | 76 126 794.00 | 70 662 287.00 |
FM Production stockée | | | 62 444.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 696 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 898 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 755 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 404 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 895 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 658 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 009 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 188 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 200 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 459 096.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 949 222.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 854 231.00 | |
GE Autres charges | | | 1 544 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 988 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 089 847.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 038 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 214.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 000 690.00 | |
GN Différences positives de change | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 040 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356 167.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 683 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 586 976.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208 710.00 | 1 683.00 | | 208 710.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 766.00 | 94 137.00 | | 91 766.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 126 787.00 | 2 324 451.00 | | 1 126 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 427 264.00 | 2 420 272.00 | | 1 427 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 317.00 | 155 861.00 | | 50 317.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 379 765.00 | 1 631 814.00 | | 1 379 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 435 082.00 | 1 787 675.00 | | 1 435 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 818.00 | 632 596.00 | | -7 818.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 405 656.00 | -60 612.00 | | 405 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 278.00 | -74 301.00 | | -36 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 365 883.00 | 83 707 607.00 | | 85 365 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 156 102.00 | 83 762 280.00 | | 85 156 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 780.00 | -54 672.00 | | 209 780.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 573 685.00 | | 8 868 438.00 | 162 573 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 991 061.00 | 53 143 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 123 634.00 | 6 660 628.00 | 161 657 862.00 | 3 123 634.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 159.00 | 14 765 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 123 634.00 | 1 630 406.00 | 93 749 124.00 | 3 123 634.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 799 099.00 | | 5 772.00 | 14 799 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 640 821.00 | | 3 862 344.00 | 94 640 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 133 764.00 | | 5 000 321.00 | 53 133 764.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 020 572.00 | 3 459 096.00 | 650 182.00 | 62 020 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 957 446.00 | 79 156.00 | 39 159.00 | 12 957 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 063 125.00 | 3 379 939.00 | 611 022.00 | 49 063 125.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 598 615.00 | 1 288 053.00 | 1 126 787.00 | 16 598 615.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 727 036.00 | 854 231.00 | 1 934 590.00 | 6 727 036.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 992 069.00 | | | 992 069.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 705 063.00 | 28 615.00 | | 2 705 063.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 544 627.00 | 817 909.00 | 1 510 714.00 | 2 544 627.00 |
6T Sur comptes clients | 181 209.00 | 131 312.00 | 101 076.00 | 181 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 960 001.00 | 977 837.00 | 1 611 791.00 | 17 960 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 285 653.00 | 3 120 122.00 | 4 673 169.00 | 41 285 653.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 832 068.00 | 3 546 381.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 238 053.00 | 1 126 787.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 275 652.00 | 15 275 652.00 | | 15 275 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 098 542.00 | 2 098 542.00 | | 2 098 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 393 516.00 | 1 393 516.00 | | 1 393 516.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 331 505.00 | 1 331 505.00 | | 1 331 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 704 914.00 | 2 704 914.00 | | 2 704 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 661.00 | | 113 661.00 | 113 661.00 |
UX Autres créances clients | 12 264 498.00 | 12 264 498.00 | | 12 264 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 659.00 | 13 659.00 | | 13 659.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55 978.00 | 55 978.00 | | 55 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 237.00 | 119 237.00 | | 119 237.00 |
VB T. V. A. | 2 158 764.00 | 2 158 764.00 | | 2 158 764.00 |
VC Groupe et associés | 571 300.00 | 571 300.00 | | 571 300.00 |
VI Groupe et associés | 60 244 366.00 | 60 244 366.00 | | 60 244 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 785.00 | | | 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 113.00 | 165 113.00 | | 165 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 176.00 | 25 176.00 | | 25 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 986 306.00 | 986 306.00 | | 986 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 317 272.00 | 16 203 611.00 | 113 661.00 | 16 317 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 220 543.00 | 83 213 612.00 | 6 930.00 | 83 220 543.00 |