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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 187.00 | 15 044.00 | 143.00 | 15 187.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 921.00 | 138 113.00 | 5 807.00 | 143 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 614.00 | 330 402.00 | 76 211.00 | 406 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 236.00 | 483 560.00 | 105 676.00 | 589 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 598.00 | | 72 598.00 | 72 598.00 |
BN En cours de production de biens | 177 552.00 | | 177 552.00 | 177 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 048 100.00 | 80 008.00 | 968 091.00 | 1 048 100.00 |
BZ Autres créances | 25 798.00 | | 25 798.00 | 25 798.00 |
CF Disponibilités | 160 232.00 | | 160 232.00 | 160 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 884.00 | | 56 884.00 | 56 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 541 166.00 | 80 008.00 | 1 461 157.00 | 1 541 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 130 403.00 | 563 569.00 | 1 566 834.00 | 2 130 403.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 458 006.00 | 513 964.00 | | 458 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 084.00 | 14 041.00 | | 164 084.00 |
DL TOTAL (I) | 790 452.00 | 696 367.00 | | 790 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 743.00 | 68 440.00 | | 58 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 648.00 | 338 553.00 | | 410 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 882.00 | 195 165.00 | | 296 882.00 |
EA Autres dettes | 10 107.00 | 33 330.00 | | 10 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 381.00 | 641 690.00 | | 776 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 834.00 | 1 338 057.00 | | 1 566 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 224.00 | | 2 833.00 | 589 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 456.00 | 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 820.00 | 589 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 364.00 | 550 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 055.00 | | | 38 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 067.00 | | 2 833.00 | 548 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 009.00 | 39 916.00 | 364.00 | 444 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 457.00 | 587.00 | | 14 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 552.00 | 39 329.00 | 364.00 | 429 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 382.00 | 80 009.00 | 37 382.00 | 37 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 382.00 | 80 009.00 | 37 382.00 | 37 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 382.00 | 80 009.00 | 37 382.00 | 37 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 649.00 | 410 649.00 | | 410 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 092.00 | 22 092.00 | | 22 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 577.00 | 49 577.00 | | 49 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 510.00 | 49 510.00 | | 49 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 107.00 | 10 107.00 | | 10 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
UX Autres créances clients | 1 048 100.00 | 1 048 100.00 | | 1 048 100.00 |
VB T. V. A. | 16 067.00 | 16 067.00 | | 16 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 568.00 | 23 568.00 | | 23 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 176.00 | 23 879.00 | 11 296.00 | 35 176.00 |
VI Groupe et associés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 897.00 | | | 32 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 732.00 | 9 732.00 | | 9 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 884.00 | 56 884.00 | | 56 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 131 429.00 | 1 130 783.00 | 646.00 | 1 131 429.00 |
VW T.V.A. | 173 117.00 | 173 117.00 | | 173 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 382.00 | 765 085.00 | 11 296.00 | 776 382.00 |