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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
AH Fonds commercial | 48 943.00 | | 48 943.00 | 48 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 531.00 | 89 523.00 | 19 008.00 | 108 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 254.00 | | 6 254.00 | 6 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 730.00 | 93 253.00 | 75 477.00 | 168 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
BN En cours de production de biens | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
BT Marchandises | 45 589.00 | | 45 589.00 | 45 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 778.00 | | 34 778.00 | 34 778.00 |
BZ Autres créances | 5 839.00 | | 5 839.00 | 5 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 325.00 | | 100 325.00 | 100 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 055.00 | 93 253.00 | 175 802.00 | 269 055.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | -5 112.00 | -3 267.00 | | -5 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 071.00 | -1 845.00 | | 9 071.00 |
DL TOTAL (I) | 46 859.00 | 37 788.00 | | 46 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 813.00 | 50 731.00 | | 29 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 554.00 | 15 075.00 | | 31 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 429.00 | 13 140.00 | | 8 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 218.00 | 44 142.00 | | 45 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 929.00 | 17 252.00 | | 13 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 942.00 | 140 340.00 | | 128 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 802.00 | 178 128.00 | | 175 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 513.00 | 104 310.00 | | 110 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 907.00 | 15 420.00 | | 6 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 304 940.00 | | 304 940.00 | 304 940.00 |
FG Production vendue services | 77 723.00 | | 77 723.00 | 77 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 663.00 | | 382 663.00 | 382 663.00 |
FM Production stockée | | | 2 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 638.00 | |
GE Autres charges | | | 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 045.00 | 90.00 | | 20 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 045.00 | 90.00 | | 20 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 045.00 | -90.00 | | -20 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 652.00 | 319 875.00 | | 385 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 580.00 | 321 719.00 | | 376 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 071.00 | -1 845.00 | | 9 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 560.00 | | 6 171.00 | 162 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 673.00 | | | 52 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 361.00 | | 6 171.00 | 102 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 526.00 | | | 7 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 615.00 | 8 638.00 | | 84 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 885.00 | 8 638.00 | | 80 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 218.00 | 45 218.00 | | 45 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
UX Autres créances clients | 34 778.00 | | | 34 778.00 |
VB T. V. A. | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 906.00 | 12 905.00 | 10 001.00 | 22 906.00 |
VI Groupe et associés | 31 572.00 | 31 572.00 | | 31 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 398.00 | | | 12 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
VP Divers | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 032.00 | 46 778.00 | 6 254.00 | 53 032.00 |
VW T.V.A. | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 514.00 | 110 513.00 | 10 001.00 | 120 514.00 |