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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 958.00 | 3 677.00 | 12 280.00 | 15 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 758.00 | 4 477.00 | 12 280.00 | 16 758.00 |
BT Marchandises | 9 579.00 | | 9 579.00 | 9 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 292.00 | 7 670.00 | 46 622.00 | 54 292.00 |
BZ Autres créances | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
CF Disponibilités | 133 305.00 | | 133 305.00 | 133 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 549.00 | 7 670.00 | 191 879.00 | 199 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 307.00 | 12 148.00 | 204 159.00 | 216 307.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 112 030.00 | 116 460.00 | | 112 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 457.00 | -4 430.00 | | 9 457.00 |
DL TOTAL (I) | 171 887.00 | 162 430.00 | | 171 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 711.00 | 15 500.00 | | 11 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145.00 | 88.00 | | 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 150.00 | 48 484.00 | | 17 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 963.00 | 5 376.00 | | 2 963.00 |
EA Autres dettes | 303.00 | | | 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 272.00 | 69 449.00 | | 32 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 159.00 | 231 879.00 | | 204 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 272.00 | 57 748.00 | | 32 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 179 867.00 | | 179 867.00 | 179 867.00 |
FG Production vendue services | 12 474.00 | | 12 474.00 | 12 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 340.00 | | 192 340.00 | 192 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 670.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 757.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 518.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 815.00 | 2 700.00 | | 17 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 815.00 | 4 218.00 | | 17 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 6 327.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 297.00 | | | 8 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 322.00 | 6 327.00 | | 8 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 493.00 | -2 109.00 | | 9 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 162.00 | 132 608.00 | | 210 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 705.00 | 137 038.00 | | 200 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 457.00 | -4 430.00 | | 9 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 641.00 | | | 56 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 883.00 | 16 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 883.00 | 15 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 841.00 | | | 52 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 863.00 | 4 201.00 | 31 587.00 | 31 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 063.00 | 4 201.00 | 31 587.00 | 31 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 670.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 670.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 670.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 670.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 150.00 | 17 150.00 | | 17 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
UX Autres créances clients | 54 292.00 | 54 292.00 | | 54 292.00 |
VB T. V. A. | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 711.00 | 11 711.00 | | 11 711.00 |
VI Groupe et associés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 665.00 | 56 665.00 | | 56 665.00 |
VW T.V.A. | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 272.00 | 32 272.00 | | 32 272.00 |