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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 208.00 | 17 208.00 | | 17 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 356.00 | 106 915.00 | 118 441.00 | 225 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 523.00 | | 19 523.00 | 19 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 319.00 | 124 123.00 | 138 196.00 | 262 319.00 |
BT Marchandises | 142 739.00 | | 142 739.00 | 142 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 009.00 | | 34 009.00 | 34 009.00 |
BZ Autres créances | 11 412.00 | | 11 412.00 | 11 412.00 |
CF Disponibilités | 593 686.00 | | 593 686.00 | 593 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 258.00 | | 7 258.00 | 7 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 105.00 | | 789 105.00 | 789 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 423.00 | 124 123.00 | 927 300.00 | 1 051 423.00 |
CP Parts à moins d’un an | 232.00 | | | 232.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 288 002.00 | 255 936.00 | | 288 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 170.00 | 32 066.00 | | 42 170.00 |
DL TOTAL (I) | 338 874.00 | 296 704.00 | | 338 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 539.00 | 43 089.00 | | 28 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 883.00 | 56 746.00 | | 94 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 277 277.00 | 235 447.00 | | 277 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 662.00 | 51 614.00 | | 38 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 779.00 | 131 992.00 | | 138 779.00 |
EA Autres dettes | 10 286.00 | 1 256.00 | | 10 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 426.00 | 520 146.00 | | 588 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 300.00 | 816 849.00 | | 927 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 531.00 | 491 909.00 | | 573 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 676.00 | | 26 643.00 | 235 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 921.00 | | 26 643.00 | 215 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 755.00 | | | 19 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 244.00 | 28 880.00 | | 95 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 244.00 | 28 880.00 | | 95 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 662.00 | 38 662.00 | | 38 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 651.00 | 46 651.00 | | 46 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 885.00 | 88 885.00 | | 88 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
UX Autres créances clients | 34 009.00 | 34 009.00 | | 34 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VB T. V. A. | 10 168.00 | 10 168.00 | | 10 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 236.00 | 13 341.00 | 14 895.00 | 28 236.00 |
VI Groupe et associés | 94 883.00 | 94 883.00 | | 94 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 469.00 | | | 14 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 911.00 | 52 911.00 | | 52 911.00 |
VW T.V.A. | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 149.00 | 296 253.00 | 14 895.00 | 311 149.00 |