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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 529 764.00 | 509 605.00 | 20 159.00 | 529 764.00 |
AH Fonds commercial | 703 707.00 | 219 480.00 | 484 227.00 | 703 707.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 424 472.00 | 2 627 520.00 | 5 796 952.00 | 8 424 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 982 701.00 | 1 938 086.00 | 44 615.00 | 1 982 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 597 004.00 | 1 428 849.00 | 168 155.00 | 1 597 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 219 454.00 | | 219 454.00 | 219 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 565 151.00 | 6 831 591.00 | 6 733 561.00 | 13 565 151.00 |
BT Marchandises | 15 087.00 | 6 066.00 | 9 021.00 | 15 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 106 695.00 | 15 451.00 | 15 091 244.00 | 15 106 695.00 |
BZ Autres créances | 2 647 503.00 | | 2 647 503.00 | 2 647 503.00 |
CF Disponibilités | 6 383 220.00 | | 6 383 220.00 | 6 383 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 898 249.00 | | 898 249.00 | 898 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 050 754.00 | 21 517.00 | 25 029 237.00 | 25 050 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 615 906.00 | 6 853 108.00 | 31 762 798.00 | 38 615 906.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 446.00 | | | 16 446.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 108 051.00 | 108 051.00 | | 108 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 465.00 | | | 1 200 465.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 269.00 | | | 19 269.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DG Autres réserves | 8 402 030.00 | | | 8 402 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 049 556.00 | | | 1 049 556.00 |
DL TOTAL (I) | 10 823 768.00 | | | 10 823 768.00 |
DN Avances conditionnées | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DO TOTAL (II) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DP Provisions pour risques | 249 711.00 | | | 249 711.00 |
DR TOTAL (IV) | 249 711.00 | | | 249 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 422 950.00 | | | 3 422 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 634 323.00 | | | 11 634 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 704 208.00 | | | 4 704 208.00 |
EA Autres dettes | 22 325.00 | | | 22 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 833 263.00 | | | 833 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 624 319.00 | | | 20 624 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 762 798.00 | | | 31 762 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 197 593.00 | | | 17 197 593.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 847 264.00 | | 19 847 264.00 | 19 847 264.00 |
FG Production vendue services | 22 506 142.00 | | 22 506 142.00 | 22 506 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 353 406.00 | | 42 353 406.00 | 42 353 406.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 479 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 912 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 948 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 853 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 574 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 379 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -2 688.00 | |
GE Autres charges | | | 44 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 181 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 731 419.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -2 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 726 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 977 907.00 | | | 977 907.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 94 843.00 | | | 94 843.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 158.00 | | | 57 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 200.00 | | | 58 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 559.00 | | | 102 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 569.00 | | | 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 127.00 | | | 103 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 928.00 | | | -44 928.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 197 847.00 | | | 197 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 434 605.00 | | | 434 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 980 507.00 | | | 42 980 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 930 951.00 | | | 41 930 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 049 556.00 | | | 1 049 556.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 452 114.00 | | | 452 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 586 275.00 | | 106 474.00 | 13 586 275.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 108 051.00 | | | 108 051.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 69 061.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 061.00 | 219 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 597.00 | 13 565 151.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 108 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 657 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 536.00 | 3 579 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 657 942.00 | | | 9 657 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 601 414.00 | | 36 826.00 | 3 601 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 868.00 | | 69 648.00 | 218 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 848 202.00 | 185 780.00 | 49 391.00 | 3 848 202.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 108 051.00 | | | 108 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 493 583.00 | 16 022.00 | | 493 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 246 567.00 | 169 759.00 | 49 391.00 | 3 246 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 365 399.00 | | 115 688.00 | 365 399.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 847 000.00 | | | 2 847 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 774.00 | -2 688.00 | 9 020.00 | 17 774.00 |
6T Sur comptes clients | 93 102.00 | | 77 652.00 | 93 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 957 877.00 | -2 688.00 | 86 671.00 | 2 957 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 323 276.00 | -2 688.00 | 202 359.00 | 3 323 276.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 634 323.00 | 11 634 323.00 | | 11 634 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 672 168.00 | 672 168.00 | | 672 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 879 896.00 | 879 896.00 | | 879 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 359 409.00 | 359 409.00 | | 359 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 325.00 | 22 325.00 | | 22 325.00 |
8L Produits constatés d’avance | 833 263.00 | 833 263.00 | | 833 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 219 454.00 | | 219 454.00 | 219 454.00 |
UX Autres créances clients | 15 090 249.00 | 15 090 249.00 | | 15 090 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 603.00 | 10 603.00 | | 10 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 446.00 | | 16 446.00 | 16 446.00 |
VB T. V. A. | 1 972 571.00 | 1 972 571.00 | | 1 972 571.00 |
VC Groupe et associés | 421 984.00 | 421 984.00 | | 421 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 422 950.00 | | 3 422 950.00 | 3 422 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 902.00 | 79 902.00 | | 79 902.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 667.00 | 9 667.00 | | 9 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 847.00 | 128 847.00 | | 128 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 249.00 | 156 249.00 | | 156 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 898 249.00 | 898 249.00 | | 898 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 875 375.00 | 18 639 475.00 | 235 900.00 | 18 875 375.00 |
VW T.V.A. | 2 667 362.00 | 2 667 362.00 | | 2 667 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 627 793.00 | 17 197 593.00 | 3 430 200.00 | 20 627 793.00 |