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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 881.00 | 3 878.00 | 3 003.00 | 6 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 406.00 | 5 143.00 | 263.00 | 5 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 985.00 | 2 521.00 | 464.00 | 2 985.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 15 470.00 | 11 740.00 | 3 730.00 | 15 470.00 |
BT Marchandises | 20 417.00 | 6 309.00 | 14 108.00 | 20 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 646.00 | | 20 646.00 | 20 646.00 |
BZ Autres créances | 101 372.00 | | 101 372.00 | 101 372.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 142 434.00 | 6 309.00 | 136 125.00 | 142 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 904.00 | 18 048.00 | 139 855.00 | 157 904.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 62 603.00 | | |
DH Report à nouveau | -91 219.00 | | | -91 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 238.00 | -153 822.00 | | -8 238.00 |
DL TOTAL (I) | -64 456.00 | -61 218.00 | | -64 456.00 |
DP Provisions pour risques | | 100 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 100 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 117.00 | 14 882.00 | | 81 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 620.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 968.00 | 115 744.00 | | 11 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 226.00 | 46 962.00 | | 111 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 301.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 204 311.00 | 180 508.00 | | 204 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 855.00 | 219 290.00 | | 139 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 182 058.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 440 483.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 13 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 671.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 389 179.00 | 9 901.00 | | 389 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 259.00 | 183 526.00 | | 210 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 178 921.00 | -173 625.00 | | 178 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 050.00 | 958 545.00 | | 843 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 288.00 | 1 112 367.00 | | 851 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 238.00 | -153 822.00 | | -8 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 393.00 | | | 107 393.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 198.00 | | | 198.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 470.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 692.00 | | | 30 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 914.00 | | | 70 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 198.00 | | | 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 086.00 | 6 219.00 | 30 427.00 | 28 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 284.00 | 6 219.00 | 30 427.00 | 28 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 100 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 968.00 | 11 968.00 | | 11 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 117.00 | 81 117.00 | | 81 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 017.00 | 122 017.00 | | 122 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 311.00 | 204 311.00 | | 204 311.00 |