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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 521.00 | | 21 521.00 | 21 521.00 |
AP Constructions | 302 032.00 | 300 479.00 | 1 553.00 | 302 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 793 625.00 | 5 050.00 | 3 788 575.00 | 3 793 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 127 546.00 | 308 229.00 | 3 819 317.00 | 4 127 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 957 718.00 | 24 550.00 | 933 169.00 | 957 718.00 |
BZ Autres créances | 361 248.00 | | 361 248.00 | 361 248.00 |
CF Disponibilités | 217 223.00 | | 217 223.00 | 217 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 536 189.00 | 24 550.00 | 1 511 640.00 | 1 536 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 663 735.00 | 332 778.00 | 5 330 957.00 | 5 663 735.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 989 521.00 | 989 521.00 | | 989 521.00 |
DH Report à nouveau | -640 464.00 | -529 079.00 | | -640 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 385.00 | -111 385.00 | | -111 385.00 |
DL TOTAL (I) | 237 672.00 | 349 056.00 | | 237 672.00 |
DN Avances conditionnées | 3 300 086.00 | 3 188 701.00 | | 3 300 086.00 |
DO TOTAL (II) | 3 300 086.00 | 3 188 701.00 | | 3 300 086.00 |
DP Provisions pour risques | 735 023.00 | 757 148.00 | | 735 023.00 |
DR TOTAL (IV) | 735 023.00 | 757 148.00 | | 735 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 375.00 | 73 383.00 | | 49 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 226.00 | 159 717.00 | | 124 226.00 |
EA Autres dettes | 884 575.00 | 756 863.00 | | 884 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 176.00 | 989 963.00 | | 1 058 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 330 957.00 | 5 284 869.00 | | 5 330 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 058 176.00 | 989 963.00 | | 1 058 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 518 726.00 | | 518 726.00 | 518 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 726.00 | | 518 726.00 | 518 726.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 279 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 872.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 177 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 257 342.00 | 361 869.00 | | 257 342.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 177 284.00 | 175 992.00 | | 177 284.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 177.00 | 189.00 | | 11 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 177.00 | 189.00 | | 11 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 200.00 | 18 774.00 | | 19 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 200.00 | 18 774.00 | | 19 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 023.00 | -18 586.00 | | -8 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 970.00 | 745 405.00 | | 815 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 356.00 | 856 790.00 | | 927 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 385.00 | -111 385.00 | | -111 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 357.00 | 872.00 | | 307 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 657.00 | 872.00 | | 304 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 318 966.00 | 1 318 966.00 | | 1 318 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 319 133.00 | 1 318 966.00 | 167.00 | 1 319 133.00 |