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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
AH Fonds commercial | 185 064.00 | | 185 064.00 | 185 064.00 |
AP Constructions | 404 999.00 | 378 435.00 | 26 564.00 | 404 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 880.00 | 352 285.00 | 26 594.00 | 378 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 812 801.00 | 771 830.00 | 40 971.00 | 812 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 793 881.00 | 1 509 217.00 | 284 664.00 | 1 793 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 408.00 | | 8 408.00 | 8 408.00 |
BT Marchandises | 99 516.00 | | 99 516.00 | 99 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 793 810.00 | 132 867.00 | 660 943.00 | 793 810.00 |
BZ Autres créances | 135 348.00 | | 135 348.00 | 135 348.00 |
CF Disponibilités | 689 320.00 | | 689 320.00 | 689 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 579.00 | | 25 579.00 | 25 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 751 980.00 | 132 867.00 | 1 619 113.00 | 1 751 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 545 861.00 | 1 642 084.00 | 1 903 777.00 | 3 545 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 1 190 472.00 | 1 291 085.00 | | 1 190 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 935.00 | 101 887.00 | | -34 935.00 |
DL TOTAL (I) | 1 298 537.00 | 1 535 972.00 | | 1 298 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 175.00 | 1 311.00 | | 1 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 982.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 667.00 | 345 481.00 | | 475 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 411.00 | 67 886.00 | | 96 411.00 |
EA Autres dettes | 31 988.00 | 41 528.00 | | 31 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 240.00 | 457 189.00 | | 605 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 903 777.00 | 1 993 161.00 | | 1 903 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 101 699.00 | 31 168.00 | | 101 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 699.00 | 31 168.00 | | 101 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 699.00 | 31 168.00 | | 101 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 667.00 | 475 667.00 | | 475 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 988.00 | 31 988.00 | | 31 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 410.00 | 96 410.00 | | 96 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 208.00 | 954 737.00 | 5 471.00 | 960 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 240.00 | 605 240.00 | | 605 240.00 |