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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
AH Fonds commercial | 336 735.00 | | 336 735.00 | 336 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 412.00 | 11 325.00 | 87.00 | 11 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 066.00 | 424 679.00 | 220 387.00 | 645 066.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 105 134.00 | | 105 134.00 | 105 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 121.00 | 440 469.00 | 719 652.00 | 1 160 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 185.00 | | 206 185.00 | 206 185.00 |
BZ Autres créances | 61 926.00 | | 61 926.00 | 61 926.00 |
CF Disponibilités | 295 202.00 | | 295 202.00 | 295 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 152.00 | | 8 152.00 | 8 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 465.00 | | 571 465.00 | 571 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 587.00 | 440 469.00 | 1 291 117.00 | 1 731 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | 105 489.00 | | | 105 489.00 |
CU Autres participations | 56 952.00 | | 56 952.00 | 56 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 319.00 | 74 319.00 | | 74 319.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 431.00 | 7 431.00 | | 7 431.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
DG Autres réserves | 595 060.00 | 542 265.00 | | 595 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 429.00 | 52 794.00 | | 78 429.00 |
DL TOTAL (I) | 793 360.00 | 714 931.00 | | 793 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 672.00 | 134 001.00 | | 160 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 646.00 | 38 323.00 | | 36 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 437.00 | 268 245.00 | | 300 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 757.00 | 440 571.00 | | 497 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 117.00 | 1 155 503.00 | | 1 291 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 783.00 | 355 638.00 | | 402 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 853 403.00 | | 1 853 403.00 | 1 853 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 853 403.00 | | 1 853 403.00 | 1 853 403.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 938 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 962 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 020.00 | |
GE Autres charges | | | 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 852 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 705.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 250.00 | 3 705.00 | | 10 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 221.00 | | | 15 221.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 255.00 | | | 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 477.00 | | | 15 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 227.00 | 3 705.00 | | -5 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 071.00 | | | 12 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 959 463.00 | 1 730 644.00 | | 1 959 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 881 033.00 | 1 677 850.00 | | 1 881 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 429.00 | 52 794.00 | | 78 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 011.00 | | 135 056.00 | 1 045 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 946.00 | 1 160 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 021.00 | 341 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 925.00 | 656 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 221.00 | | | 342 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 481.00 | | 115 923.00 | 559 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 308.00 | | 19 133.00 | 143 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 918.00 | 59 276.00 | 4 725.00 | 385 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 485.00 | | 1 021.00 | 5 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 432.00 | 59 276.00 | 3 703.00 | 380 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 646.00 | 36 646.00 | | 36 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 389.00 | 181 389.00 | | 181 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 108.00 | 89 108.00 | | 89 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 071.00 | 12 071.00 | | 12 071.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 105 134.00 | 105 134.00 | | 105 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
UX Autres créances clients | 206 185.00 | 206 185.00 | | 206 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 561.00 | 28 561.00 | | 28 561.00 |
VB T. V. A. | 11 868.00 | 11 868.00 | | 11 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 672.00 | 65 698.00 | 94 974.00 | 160 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 828.00 | | | 55 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 233.00 | 14 233.00 | | 14 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 496.00 | 21 496.00 | | 21 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 752.00 | 381 752.00 | | 381 752.00 |
VW T.V.A. | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 757.00 | 402 783.00 | 94 974.00 | 497 757.00 |