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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 186 750.00 | | 186 750.00 | 186 750.00 |
AP Constructions | 46 627.00 | 24 949.00 | 21 678.00 | 46 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 614.00 | 26 926.00 | 13 687.00 | 40 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 253.00 | 42 557.00 | 27 696.00 | 70 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 631.00 | 94 432.00 | 252 198.00 | 346 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 287.00 | | 8 287.00 | 8 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 204.00 | | 21 204.00 | 21 204.00 |
BZ Autres créances | 306 049.00 | | 306 049.00 | 306 049.00 |
CF Disponibilités | 5 797.00 | | 5 797.00 | 5 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 622.00 | | 343 622.00 | 343 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 252.00 | 94 432.00 | 595 820.00 | 690 252.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 022.00 | 157 022.00 | | 157 022.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 702.00 | 15 702.00 | | 15 702.00 |
DH Report à nouveau | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 122.00 | 69 020.00 | | 69 122.00 |
DL TOTAL (I) | 243 588.00 | 243 486.00 | | 243 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 305.00 | 165 528.00 | | 244 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 472.00 | 73 374.00 | | 65 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 655.00 | 36 864.00 | | 40 655.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 231.00 | 277 566.00 | | 352 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 820.00 | 521 053.00 | | 595 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 059.00 | 139 015.00 | | 157 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 544.00 | 574.00 | | 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 748 441.00 | | 748 441.00 | 748 441.00 |
FG Production vendue services | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 480.00 | | 748 480.00 | 748 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 704.00 | |
GE Autres charges | | | 1 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 983.00 | 9 737.00 | | 15 983.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 867.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 867.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 385.00 | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 258.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | 642.00 | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | 12 224.00 | | -360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 137.00 | 20 587.00 | | 20 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 533.00 | 771 508.00 | | 770 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 412.00 | 702 488.00 | | 701 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 122.00 | 69 020.00 | | 69 122.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 912.00 | 1 180.00 | | 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 383.00 | | 14 906.00 | 336 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 258.00 | 2 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 658.00 | 346 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 401.00 | 157 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 750.00 | | | 186 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 247.00 | | 14 648.00 | 147 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 387.00 | | 258.00 | 2 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 429.00 | 19 704.00 | 701.00 | 75 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 429.00 | 19 704.00 | 701.00 | 75 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 472.00 | 65 472.00 | | 65 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 116.00 | 20 116.00 | | 20 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 854.00 | 11 854.00 | | 11 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VB T. V. A. | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
VC Groupe et associés | 290 232.00 | | | 290 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 761.00 | 48 588.00 | 186 784.00 | 243 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 600.00 | | | 120 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 927.00 | | | 41 927.00 |
VP Divers | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 721.00 | 310 721.00 | | 310 721.00 |
VW T.V.A. | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 231.00 | 157 059.00 | 186 784.00 | 352 231.00 |