| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | 36 588.00 | 24 392.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
AN Terrains | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 713 707.00 | 687 091.00 | 26 616.00 | 713 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 751 305.00 | 654 221.00 | 97 084.00 | 751 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 217.00 | 332 379.00 | 81 838.00 | 414 217.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 33 169.00 | | 33 169.00 | 33 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 872.00 | | 17 872.00 | 17 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 069 174.00 | 1 711 963.00 | 357 211.00 | 2 069 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 312 312.00 | | 312 312.00 | 312 312.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 238 082.00 | | 238 082.00 | 238 082.00 |
BT Marchandises | 11 466.00 | | 11 466.00 | 11 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 182.00 | 58 336.00 | 300 846.00 | 359 182.00 |
BZ Autres créances | 129 381.00 | | 129 381.00 | 129 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 718.00 | | 27 718.00 | 27 718.00 |
CF Disponibilités | 774 427.00 | | 774 427.00 | 774 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 011.00 | | 67 011.00 | 67 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 919 579.00 | 58 336.00 | 1 861 243.00 | 1 919 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 988 753.00 | 1 770 299.00 | 2 218 454.00 | 3 988 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 429.00 | | | 21 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 996.00 | 310 996.00 | | 310 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 100.00 | 31 100.00 | | 31 100.00 |
DG Autres réserves | 85 566.00 | 119 977.00 | | 85 566.00 |
DH Report à nouveau | | 143 283.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 659 336.00 | 345 056.00 | | 659 336.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 059.00 | 2 610.00 | | 2 059.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089 057.00 | 953 022.00 | | 1 089 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 712.00 | 438 740.00 | | 377 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 109.00 | 229 733.00 | | 111 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 275.00 | 676 982.00 | | 446 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 092.00 | 168 994.00 | | 184 092.00 |
EA Autres dettes | 10 209.00 | | | 10 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 397.00 | 1 514 449.00 | | 1 129 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 218 454.00 | 2 467 470.00 | | 2 218 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 147.00 | 1 145 809.00 | | 858 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267.00 | 1 621.00 | | 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 022 669.00 | | 86 525.00 | 2 022 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 013.00 | | 51 057.00 | 12 013.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 020.00 | | 2 069 174.00 | 40 020.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 007.00 | | 1 955 453.00 | 28 007.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 664.00 | | | 62 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 898 933.00 | | 84 527.00 | 1 898 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 071.00 | | 1 998.00 | 61 071.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 28 007.00 | | | 28 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 654 426.00 | 57 538.00 | | 1 654 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 174.00 | 6 098.00 | | 32 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 622 251.00 | 51 440.00 | | 1 622 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 330.00 | 17 495.00 | 8 489.00 | 49 330.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 333.00 | 17 495.00 | 10 493.00 | 51 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 333.00 | 17 495.00 | 10 493.00 | 51 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 495.00 | 493.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 275.00 | 446 275.00 | | 446 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 798.00 | 51 798.00 | | 51 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 127.00 | 57 127.00 | | 57 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 209.00 | 10 209.00 | | 10 209.00 |
UP Prêts | 33 169.00 | 3 557.00 | 29 612.00 | 33 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 872.00 | 17 872.00 | | 17 872.00 |
UX Autres créances clients | 289 199.00 | 289 199.00 | | 289 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 983.00 | 69 983.00 | | 69 983.00 |
VB T. V. A. | 18 059.00 | 18 059.00 | | 18 059.00 |
VC Groupe et associés | 110 932.00 | 110 932.00 | | 110 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 446.00 | 106 196.00 | 271 250.00 | 377 446.00 |
VI Groupe et associés | 111 109.00 | 111 109.00 | | 111 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 673.00 | | | 59 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 642.00 | 14 642.00 | | 14 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 011.00 | 67 011.00 | | 67 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 616.00 | 577 004.00 | 29 612.00 | 606 616.00 |
VW T.V.A. | 60 525.00 | 60 525.00 | | 60 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 397.00 | 858 147.00 | 271 250.00 | 1 129 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 378.00 | 17 050.00 | | 16 378.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 140.00 | 87 713.00 | | 77 140.00 |
ST Autres comptes | 500 565.00 | 431 671.00 | | 500 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 608.00 | 3 731.00 | | 13 608.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 94 971.00 | | |
YT Sous‐traitance | 17 419.00 | 34 767.00 | | 17 419.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 73 626.00 | 50 274.00 | | 73 626.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 835.00 | 18 129.00 | | 26 835.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 213.00 | 35 179.00 | | 43 213.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 844 143.00 | 743 887.00 | | 844 143.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 440 641.00 | 417 448.00 | | 440 641.00 |
ZE Dividendes | 522 750.00 | | | 522 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 682 357.00 | 608 155.00 | | 682 357.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |