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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 165 628.00 | | 165 628.00 | 165 628.00 |
AP Constructions | 1 368 536.00 | 538 441.00 | 830 095.00 | 1 368 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 40.00 | 760.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 026.00 | 128 026.00 | | 128 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 949.00 | | 37 949.00 | 37 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 700 939.00 | 666 507.00 | 1 034 431.00 | 1 700 939.00 |
BN En cours de production de biens | 55 165.00 | | 55 165.00 | 55 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 234.00 | 12 464.00 | 28 770.00 | 41 234.00 |
BZ Autres créances | 21 388.00 | | 21 388.00 | 21 388.00 |
CF Disponibilités | 849 725.00 | | 849 725.00 | 849 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 888.00 | 12 464.00 | 955 424.00 | 967 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 668 827.00 | 678 971.00 | 1 989 856.00 | 2 668 827.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 949.00 | | | 37 949.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 957.00 | | | 14 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 321 500.00 | 295 488.00 | | 321 500.00 |
DH Report à nouveau | 369.00 | 180.00 | | 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 750 743.00 | 26 201.00 | | 750 743.00 |
DK Provisions réglementées | 53 365.00 | 49 927.00 | | 53 365.00 |
DL TOTAL (I) | 1 147 977.00 | 393 796.00 | | 1 147 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 463.00 | 542 541.00 | | 47 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 852.00 | 122 410.00 | | 19 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 263.00 | 4 233.00 | | 2 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 535.00 | 32 495.00 | | 361 535.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 430.00 | 31 430.00 | | 31 430.00 |
EA Autres dettes | 379 335.00 | 972 285.00 | | 379 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 172.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 841 878.00 | 1 707 567.00 | | 841 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 989 856.00 | 2 101 364.00 | | 1 989 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 798.00 | 1 503 112.00 | | 827 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | 41 173.00 | | 63.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 852.00 | | | 19 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 700 137.00 | | 801.00 | 1 700 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 700 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 662 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 662 190.00 | | 800.00 | 1 662 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 947.00 | | 2.00 | 37 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 654.00 | 53 853.00 | | 612 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 654.00 | 53 853.00 | | 612 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 927.00 | 3 438.00 | | 49 927.00 |
6T Sur comptes clients | 42 503.00 | | 30 039.00 | 42 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 503.00 | | 30 039.00 | 42 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 430.00 | 3 438.00 | 30 039.00 | 92 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 039.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 438.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 082.00 | 16 082.00 | | 16 082.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 214.00 | 10 214.00 | | 10 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 280 437.00 | 280 437.00 | | 280 437.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 430.00 | 31 430.00 | | 31 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 335.00 | 379 335.00 | | 379 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 949.00 | 37 949.00 | | 37 949.00 |
UX Autres créances clients | 26 278.00 | 26 278.00 | | 26 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 957.00 | | 14 957.00 | 14 957.00 |
VB T. V. A. | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 400.00 | 33 320.00 | 14 080.00 | 47 400.00 |
VI Groupe et associés | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 452 910.00 | | | 452 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 852.00 | 59 852.00 | | 59 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 684.00 | 20 684.00 | | 20 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 947.00 | 85 990.00 | 14 957.00 | 100 947.00 |
VW T.V.A. | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 878.00 | 827 798.00 | 14 080.00 | 841 878.00 |