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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 42 468.00 | | 42 468.00 | 42 468.00 |
AP Constructions | 774 755.00 | 579 219.00 | 195 536.00 | 774 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 525.00 | 33 551.00 | 2 974.00 | 36 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 192.00 | 455 468.00 | 54 724.00 | 510 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 614 071.00 | 1 283 838.00 | 330 232.00 | 1 614 071.00 |
BT Marchandises | 19 643.00 | | 19 643.00 | 19 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 120.00 | 43 748.00 | 116 372.00 | 160 120.00 |
BZ Autres créances | 420 716.00 | | 420 716.00 | 420 716.00 |
CF Disponibilités | 75 662.00 | | 75 662.00 | 75 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 283.00 | 43 748.00 | 635 535.00 | 679 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 293 354.00 | 1 327 586.00 | 965 767.00 | 2 293 354.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 436.00 | | | 52 436.00 |
CU Autres participations | 250 085.00 | 215 600.00 | 34 485.00 | 250 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 400.00 | 124 400.00 | | 124 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 440.00 | 12 440.00 | | 12 440.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 107 980.00 | 45 980.00 | | 107 980.00 |
DH Report à nouveau | 134.00 | 418.00 | | 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 801.00 | 61 716.00 | | 118 801.00 |
DK Provisions réglementées | 40 242.00 | 37 417.00 | | 40 242.00 |
DL TOTAL (I) | 403 997.00 | 282 371.00 | | 403 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177.00 | 47 336.00 | | 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 189.00 | 358 364.00 | | 338 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 635.00 | 49 602.00 | | 28 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 844.00 | 65 049.00 | | 81 844.00 |
EA Autres dettes | 112 925.00 | 120 941.00 | | 112 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 384.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 561 770.00 | 644 676.00 | | 561 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 767.00 | 927 047.00 | | 965 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 770.00 | 644 676.00 | | 561 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177.00 | 47 336.00 | | 177.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 338 189.00 | | | 338 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 678 821.00 | | 11 000.00 | 1 678 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 750.00 | 1 614 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 750.00 | 1 363 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 428 690.00 | | 11 000.00 | 1 428 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 130.00 | | | 250 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 049 011.00 | 50 281.00 | 31 053.00 | 1 049 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 049 011.00 | 50 281.00 | 31 053.00 | 1 049 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 417.00 | 2 825.00 | | 37 417.00 |
6T Sur comptes clients | 31 177.00 | 12 572.00 | | 31 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 246 777.00 | 12 572.00 | | 246 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284 194.00 | 15 397.00 | | 284 194.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 572.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 825.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 822.00 | 23 822.00 | | 23 822.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 635.00 | 28 635.00 | | 28 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 761.00 | 21 761.00 | | 21 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 925.00 | 112 925.00 | | 112 925.00 |
UX Autres créances clients | 107 685.00 | 107 685.00 | | 107 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 436.00 | | 52 436.00 | 52 436.00 |
VB T. V. A. | 10 886.00 | 10 886.00 | | 10 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VI Groupe et associés | 314 367.00 | 314 367.00 | | 314 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 556.00 | 32 556.00 | | 32 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409 830.00 | 409 830.00 | | 409 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 978.00 | 531 543.00 | 52 436.00 | 583 978.00 |
VW T.V.A. | 27 413.00 | 27 413.00 | | 27 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 770.00 | 561 770.00 | | 561 770.00 |