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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 945.00 | 844.00 | 102.00 | 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 945.00 | 844.00 | 102.00 | 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BZ Autres créances | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 107 542.00 | | 107 542.00 | 107 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 343.00 | | 129 343.00 | 129 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 288.00 | 844.00 | 129 445.00 | 130 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 53 029.00 | 91 551.00 | | 53 029.00 |
DH Report à nouveau | | -38 833.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 231.00 | 311.00 | | 21 231.00 |
DL TOTAL (I) | 116 184.00 | 94 953.00 | | 116 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 360.00 | 35 150.00 | | 12 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 824.00 | 14 370.00 | | 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 261.00 | 49 596.00 | | 13 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 445.00 | 144 549.00 | | 129 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 300.00 | | 81 300.00 | 81 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 300.00 | | 81 300.00 | 81 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214.00 | |
GE Autres charges | | | 46 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 441.00 | | | 441.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 214.00 | | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 655.00 | | | 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 55.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 292.00 | 79 400.00 | | 181 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 061.00 | 79 089.00 | | 160 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 231.00 | 311.00 | | 21 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945.00 | | | 945.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 945.00 | | | 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417.00 | 427.00 | | 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 417.00 | 427.00 | | 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 051.00 | | 59 051.00 | 59 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 051.00 | | 59 051.00 | 59 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 051.00 | | 59 051.00 | 59 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 59 051.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
UX Autres créances clients | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
VB T. V. A. | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
VI Groupe et associés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 801.00 | 21 801.00 | | 21 801.00 |
VW T.V.A. | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 261.00 | 13 261.00 | | 13 261.00 |