| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 910.00 | 24 910.00 | | 24 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 655.00 | 67 106.00 | 10 549.00 | 77 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 253.00 | 437 627.00 | 171 626.00 | 609 253.00 |
BF Prêts | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 417.00 | | 122 417.00 | 122 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 705.00 | 530 643.00 | 311 062.00 | 841 705.00 |
BT Marchandises | 2 093 311.00 | | 2 093 311.00 | 2 093 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 024.00 | | 17 024.00 | 17 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 615 946.00 | 28 214.00 | 1 587 731.00 | 1 615 946.00 |
BZ Autres créances | 837 168.00 | | 837 168.00 | 837 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 170 698.00 | | 170 698.00 | 170 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 538.00 | | 50 538.00 | 50 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 784 685.00 | 28 214.00 | 4 756 471.00 | 4 784 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 626 390.00 | 558 857.00 | 5 067 533.00 | 5 626 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
CU Autres participations | 1 070.00 | 1 000.00 | 70.00 | 1 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 245.00 | 762 245.00 | | 762 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
DG Autres réserves | 1 985 829.00 | 1 985 829.00 | | 1 985 829.00 |
DH Report à nouveau | 1 762 897.00 | 1 752 665.00 | | 1 762 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 907.00 | 10 233.00 | | -37 907.00 |
DL TOTAL (I) | 4 549 465.00 | 4 587 373.00 | | 4 549 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 682.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 043.00 | 305 149.00 | | 277 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 067.00 | 186 547.00 | | 217 067.00 |
EA Autres dettes | 23 958.00 | 16 131.00 | | 23 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 068.00 | 512 608.00 | | 518 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 067 533.00 | 5 099 981.00 | | 5 067 533.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 068.00 | 512 608.00 | | 518 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 682.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 691.00 | | 121 214.00 | 771 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 200.00 | 841 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 200.00 | 686 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 910.00 | | | 24 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 293.00 | | 114 814.00 | 623 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 487.00 | | 6 400.00 | 123 487.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 808.00 | 31 035.00 | 51 200.00 | 549 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 910.00 | | | 24 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 898.00 | 31 035.00 | 51 200.00 | 524 898.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 977.00 | 6 170.00 | 11 933.00 | 33 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 977.00 | 6 170.00 | 11 933.00 | 34 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 977.00 | 6 170.00 | 11 933.00 | 34 977.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 170.00 | 11 933.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 043.00 | 277 043.00 | | 277 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 773.00 | 31 773.00 | | 31 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 577.00 | 63 577.00 | | 63 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 958.00 | 23 958.00 | | 23 958.00 |
UP Prêts | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 417.00 | | | 122 417.00 |
UX Autres créances clients | 1 582 089.00 | | | 1 582 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 857.00 | | | 33 857.00 |
VB T. V. A. | 52 392.00 | | | 52 392.00 |
VC Groupe et associés | 728 184.00 | | | 728 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 906.00 | | | 16 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 784.00 | 18 784.00 | | 18 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 686.00 | | | 39 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 538.00 | | | 50 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 632 469.00 | 2 510 052.00 | 122 417.00 | 2 632 469.00 |
VW T.V.A. | 102 932.00 | 102 932.00 | | 102 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 068.00 | 518 068.00 | | 518 068.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |