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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 191.00 | 6 725.00 | 466.00 | 7 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 155.00 | 34 111.00 | 17 043.00 | 51 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 742.00 | 180 796.00 | 48 946.00 | 229 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 702.00 | | 27 702.00 | 27 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 790.00 | 221 632.00 | 94 157.00 | 315 790.00 |
BT Marchandises | 758 339.00 | 155 128.00 | 603 210.00 | 758 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 754 658.00 | 26 359.00 | 3 728 298.00 | 3 754 658.00 |
BZ Autres créances | 2 376 567.00 | | 2 376 567.00 | 2 376 567.00 |
CF Disponibilités | 395 346.00 | | 395 346.00 | 395 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 284 910.00 | 181 488.00 | 7 103 422.00 | 7 284 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 600 700.00 | 403 120.00 | 7 197 579.00 | 7 600 700.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 225.00 | | | 42 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 63 192.00 | | | 63 192.00 |
DH Report à nouveau | 3 237 038.00 | | | 3 237 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 367.00 | | | 191 367.00 |
DL TOTAL (I) | 3 556 842.00 | | | 3 556 842.00 |
DP Provisions pour risques | 40 043.00 | | | 40 043.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 043.00 | | | 40 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 953.00 | | | 80 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 943 316.00 | | | 943 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 527.00 | | | 477 527.00 |
EA Autres dettes | 228 874.00 | | | 228 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 732 520.00 | | | 1 732 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 329 405.00 | | | 5 329 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 732 520.00 | | | 1 732 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 951 623.00 | 820 634.00 | 4 772 257.00 | 3 951 623.00 |
FG Production vendue services | 1 234 993.00 | 25 071.00 | 1 260 063.00 | 1 234 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 186 616.00 | 845 705.00 | 6 032 321.00 | 5 186 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 206 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 010 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -250 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 815 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 804 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 609.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 043.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 934 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 742.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 320.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 832.00 | | | 51 832.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 953.00 | | | 80 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 206 702.00 | | | 6 206 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 015 335.00 | | | 6 015 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 367.00 | | | 191 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 023.00 | | 7 718.00 | 284 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 509.00 | 291 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 509.00 | 6 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 348.00 | | 5 770.00 | 251 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 670.00 | | 1 947.00 | 25 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 229.00 | 29 609.00 | 509.00 | 162 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 047.00 | 1 420.00 | 509.00 | 4 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 182.00 | 28 189.00 | | 158 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 767.00 | 40 043.00 | 66 767.00 | 66 767.00 |
6N Sur stocks et en cours | 166 742.00 | | 43 638.00 | 166 742.00 |
6T Sur comptes clients | 38 075.00 | | 11 564.00 | 38 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 818.00 | | 55 202.00 | 204 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 584.00 | 40 043.00 | 121 969.00 | 271 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 043.00 | 121 968.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 943 316.00 | 943 316.00 | | 943 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 919.00 | 139 919.00 | | 139 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 832.00 | 113 832.00 | | 113 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 874.00 | 228 874.00 | | 228 874.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 617.00 | | 27 617.00 | 27 617.00 |
UX Autres créances clients | 1 926 628.00 | 1 924 738.00 | 1 890.00 | 1 926 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 513.00 | | 31 513.00 | 31 513.00 |
VB T. V. A. | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
VI Groupe et associés | 80 953.00 | 80 953.00 | | 80 953.00 |
VP Divers | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 413.00 | 31 413.00 | | 31 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 027 787.00 | 1 966 767.00 | 61 020.00 | 2 027 787.00 |
VW T.V.A. | 214 128.00 | 214 128.00 | | 214 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 732 520.00 | 1 732 520.00 | | 1 732 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |