| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 805.00 | | 7 805.00 | 7 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 151.00 | 60 201.00 | 21 950.00 | 82 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 156.00 | 51 577.00 | 32 579.00 | 84 156.00 |
AX Avances et acomptes | | | 9.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 27 570.00 | | 27 570.00 | 27 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 683.00 | 111 778.00 | 89 905.00 | 201 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 333.00 | | 25 333.00 | 25 333.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 84 958.00 | | 84 958.00 | 84 958.00 |
BZ Autres créances | 152 645.00 | | 152 645.00 | 152 645.00 |
CF Disponibilités | 183 368.00 | | 183 368.00 | 183 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 562.00 | | 450 562.00 | 450 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 244.00 | 111 778.00 | 540 466.00 | 652 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 570.00 | | | 27 570.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 9.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 185 930.00 | 196 955.00 | | 185 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 013.00 | -11 024.00 | | 36 013.00 |
DL TOTAL (I) | 287 943.00 | 251 930.00 | | 287 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 504.00 | 115 737.00 | | 88 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 719.00 | 39 619.00 | | 124 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 807.00 | 19 673.00 | | 33 807.00 |
EA Autres dettes | 4 840.00 | 2 088.00 | | 4 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 523.00 | 177 770.00 | | 252 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 466.00 | 429 701.00 | | 540 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 898.00 | 177 770.00 | | 183 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 214.00 | | 63 214.00 | 63 214.00 |
FD Production vendue biens | -53 419.00 | | -53 419.00 | -53 419.00 |
FG Production vendue services | 1 025 217.00 | | 1 025 217.00 | 1 025 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 035 011.00 | | 1 035 011.00 | 1 035 011.00 |
FM Production stockée | | | -17 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 924.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 200.00 | 6 370.00 | | 4 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 000.00 | 90.00 | | 12 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 996.00 | -90.00 | | -11 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 639.00 | 760 094.00 | | 1 022 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 627.00 | 771 118.00 | | 986 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 013.00 | -11 024.00 | | 36 013.00 |