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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 179 147.00 | 177 780.00 | 1 367.00 | 179 147.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 659 621.00 | 23 871 974.00 | 787 648.00 | 24 659 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 187.00 | 330 741.00 | 62 446.00 | 393 187.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 621.00 | | 161 621.00 | 161 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 737 088.00 | 24 714 518.00 | 1 022 570.00 | 25 737 088.00 |
BT Marchandises | 1 851 147.00 | 1 456 405.00 | 394 743.00 | 1 851 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 405 756.00 | | 5 405 756.00 | 5 405 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 306 703.00 | 16 897 835.00 | 68 408 868.00 | 85 306 703.00 |
BZ Autres créances | 12 766 923.00 | | 12 766 923.00 | 12 766 923.00 |
CF Disponibilités | 7 356 424.00 | | 7 356 424.00 | 7 356 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 611 470.00 | | 4 611 470.00 | 4 611 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 298 424.00 | 18 354 240.00 | 98 944 184.00 | 117 298 424.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 646 849.00 | | 646 849.00 | 646 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 682 361.00 | 43 068 758.00 | 100 613 603.00 | 143 682 361.00 |
CU Autres participations | 335 888.00 | 326 400.00 | 9 488.00 | 335 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 143.00 | 3 000 143.00 | | 3 000 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 281 575.00 | 281 575.00 | | 281 575.00 |
DH Report à nouveau | -1 450 491.00 | 2 064 984.00 | | -1 450 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 459 193.00 | -3 515 474.00 | | 2 459 193.00 |
DL TOTAL (I) | 4 290 420.00 | 1 831 227.00 | | 4 290 420.00 |
DP Provisions pour risques | 6 525 090.00 | 7 091 191.00 | | 6 525 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 525 090.00 | 7 091 191.00 | | 6 525 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 059 060.00 | 2 059 060.00 | | 2 059 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 275 706.00 | 12 944 673.00 | | 9 275 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 277 290.00 | 5 654 193.00 | | 7 277 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 584 057.00 | 50 448 823.00 | | 49 584 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 171 376.00 | 8 912 149.00 | | 9 171 376.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 309.00 | 84 811.00 | | 107 309.00 |
EA Autres dettes | 3 620 502.00 | 2 557 431.00 | | 3 620 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 609 179.00 | 13 006 687.00 | | 8 609 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 704 478.00 | 95 667 828.00 | | 89 704 478.00 |
ED (V) | 93 615.00 | 463.00 | | 93 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 613 603.00 | 104 590 709.00 | | 100 613 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 59 231 275.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 59 231 275.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | -544 978.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 188 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 879 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 978 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 665 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 499 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 529 256.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -947 663.00 | |
GE Autres charges | | | 14 177 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 163 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 715 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 678 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 678 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 394 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 696.00 | 308 881.00 | | 158 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 656.00 | 119 120.00 | | 13 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145 041.00 | 189 761.00 | | 145 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 142.00 | -35 833.00 | | 80 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 716 183.00 | 60 525 239.00 | | 60 716 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 256 991.00 | 64 040 714.00 | | 58 256 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 459 193.00 | -3 515 474.00 | | 2 459 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 602 008.00 | 529 257.00 | 743 146.00 | 24 602 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 288.00 | 493.00 | | 177 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 424 720.00 | 528 764.00 | 743 146.00 | 24 424 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8L Produits constatés d’avance | | | 6.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 059 060.00 | 704 460.00 | 1 354 600.00 | 2 059 060.00 |
VI Groupe et associés | 9 275 706.00 | 9 275 706.00 | | 9 275 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 334 766.00 | 9 980 166.00 | 1 354 600.00 | 11 334 766.00 |