| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 318.00 | 66 728.00 | 4 589.00 | 71 318.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 86 952.00 | 86 697.00 | 254.00 | 86 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 382.00 | 66 919.00 | 1 462.00 | 68 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 128.00 | 171 863.00 | 14 265.00 | 186 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 858.00 | 392 209.00 | 32 649.00 | 424 858.00 |
BT Marchandises | 305 465.00 | 80 297.00 | 225 168.00 | 305 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 951.00 | 60 565.00 | 116 385.00 | 176 951.00 |
BZ Autres créances | 29 359.00 | | 29 359.00 | 29 359.00 |
CF Disponibilités | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 842.00 | | 12 842.00 | 12 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 967.00 | 140 863.00 | 385 104.00 | 525 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 826.00 | 533 072.00 | 417 754.00 | 950 826.00 |
CR Parts à plus d’un an | 73 949.00 | | | 73 949.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | | 29 804.00 | | |
DH Report à nouveau | -54 973.00 | | | -54 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 140.00 | -84 777.00 | | -68 140.00 |
DL TOTAL (I) | 14 386.00 | 82 526.00 | | 14 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 911.00 | 142 261.00 | | 154 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 797.00 | 14 394.00 | | 5 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 097.00 | 159 516.00 | | 169 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 814.00 | 70 338.00 | | 62 814.00 |
EA Autres dettes | 10 745.00 | | | 10 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 368.00 | 386 511.00 | | 403 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 754.00 | 469 038.00 | | 417 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 524.00 | 300 130.00 | | 311 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 530.00 | 36 456.00 | | 38 530.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 131 454.00 | | 1 131 454.00 | 1 131 454.00 |
FG Production vendue services | 40 263.00 | | 40 263.00 | 40 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 171 717.00 | | 1 171 717.00 | 1 171 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 174 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 714 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 430.00 | |
GE Autres charges | | | 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 268 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 566.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 177.00 | 497.00 | | 2 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 416.00 | 14 844.00 | | 30 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 594.00 | 15 341.00 | | 32 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | 141.00 | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168.00 | 141.00 | | 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 425.00 | 15 200.00 | | 32 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 206 794.00 | 1 235 769.00 | | 1 206 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 274 934.00 | 1 320 546.00 | | 1 274 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 140.00 | -84 777.00 | | -68 140.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 098.00 | 169 098.00 | | 169 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 346.00 | 37 346.00 | | 37 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 137.00 | 17 137.00 | | 17 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 746.00 | 10 746.00 | | 10 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
UX Autres créances clients | 103 002.00 | 103 002.00 | | 103 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 950.00 | | 73 950.00 | 73 950.00 |
VB T. V. A. | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 988.00 | 16 145.00 | 91 843.00 | 107 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 924.00 | 46 924.00 | | 46 924.00 |
VI Groupe et associés | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 952.00 | 24 952.00 | | 24 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 842.00 | 12 842.00 | | 12 842.00 |
VW T.V.A. | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 368.00 | 311 525.00 | 91 843.00 | 403 368.00 |