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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
028 Immobilisations corporelles | 128 582.00 | 118 967.00 | 9 615.00 | 128 582.00 |
040 Immobilisations financières | 80 621.00 | 75 000.00 | 5 621.00 | 80 621.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 305.00 | 196 070.00 | 15 235.00 | 211 305.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 633.00 | | 27 633.00 | 27 633.00 |
060 Stock marchandises | 179 692.00 | | 179 692.00 | 179 692.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 687.00 | | 8 687.00 | 8 687.00 |
072 Créances – Autres | 7 121.00 | | 7 121.00 | 7 121.00 |
084 Disponibilités | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 233 849.00 | | 233 849.00 | 233 849.00 |
110 Total général Actif | 445 154.00 | 196 070.00 | 249 084.00 | 445 154.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 683.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 80 345.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 462.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 852.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 074.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 770.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 622.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 084.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 524.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 697.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 64 284.00 | | | 64 284.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 117 309.00 | 250 998.00 | | 117 309.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 1 906.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 919.00 | 50 312.00 | | 26 919.00 |
222 Production stockée | 500.00 | 13 015.00 | | 500.00 |
230 Autres produits | 1 578.00 | 2 103.00 | | 1 578.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 305.00 | 318 334.00 | | 146 305.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 445.00 | 99 803.00 | | 15 445.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 884.00 | 14 262.00 | | 8 884.00 |
242 Autres charges externes. | 59 858.00 | 129 893.00 | | 59 858.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 935.00 | | | 935.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 124.00 | 2 221.00 | | 1 124.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 567.00 | 75 716.00 | | 40 567.00 |
252 Charges sociales | 13 332.00 | 15 380.00 | | 13 332.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 425.00 | 4 609.00 | | 1 425.00 |
256 Dotations aux provisions | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 927.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 648.00 | 342 810.00 | | 215 648.00 |
270 Résultat d’exploitation | -69 342.00 | -24 476.00 | | -69 342.00 |
280 Produits financiers | 152 409.00 | 7 230.00 | | 152 409.00 |
290 Produits exceptionnels | | 17 500.00 | | |
294 Charges financières | 2 722.00 | 3 077.00 | | 2 722.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 185.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 18 624.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 80 345.00 | -21 632.00 | | 80 345.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 092.00 | | | 10 092.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 982.00 | | | 7 982.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 524.00 | | | 524.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 210 781.00 | | | 210 781.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 524.00 | | | 524.00 |