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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
AH Fonds commercial | 12 531.00 | | 12 531.00 | 12 531.00 |
AP Constructions | 91 701.00 | 91 701.00 | | 91 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 787.00 | 151 973.00 | 4 814.00 | 156 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 758 038.00 | 621 092.00 | 136 947.00 | 758 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 314 744.00 | 867 995.00 | 446 749.00 | 1 314 744.00 |
BT Marchandises | 75 600.00 | | 75 600.00 | 75 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 044.00 | 19 195.00 | 277 849.00 | 297 044.00 |
BZ Autres créances | 150 427.00 | | 150 427.00 | 150 427.00 |
CF Disponibilités | 1 598 922.00 | | 1 598 922.00 | 1 598 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 126 313.00 | 19 195.00 | 2 107 118.00 | 2 126 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 441 057.00 | 887 189.00 | 2 553 867.00 | 3 441 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 408.00 | | | 24 408.00 |
CU Autres participations | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 2 044 958.00 | 1 729 739.00 | | 2 044 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 978.00 | 435 220.00 | | 260 978.00 |
DL TOTAL (I) | 2 322 706.00 | 2 181 728.00 | | 2 322 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 440.00 | 164 144.00 | | 153 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 813.00 | 158 654.00 | | 68 813.00 |
EA Autres dettes | 7 415.00 | 33 535.00 | | 7 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 162.00 | 356 333.00 | | 231 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 553 867.00 | 2 538 061.00 | | 2 553 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 162.00 | 356 333.00 | | 231 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 022 464.00 | | 2 022 464.00 | 2 022 464.00 |
FG Production vendue services | 10 660.00 | | 10 660.00 | 10 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 033 123.00 | | 2 033 123.00 | 2 033 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 038 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 305 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 841 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 558.00 | |
GE Autres charges | | | 2 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 688 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 12 778.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 191.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 191.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 798.00 | 35.00 | | 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 798.00 | 35.00 | | 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -798.00 | 156.00 | | -798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 289.00 | 162 858.00 | | 88 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 038 995.00 | 2 354 272.00 | | 2 038 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 778 017.00 | 1 919 052.00 | | 1 778 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 978.00 | 435 220.00 | | 260 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 294 982.00 | | 29 335.00 | 1 294 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 292 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 573.00 | 1 314 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 573.00 | 1 006 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 761.00 | | | 15 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 986 764.00 | | 29 335.00 | 986 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292 457.00 | | | 292 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 832 537.00 | 45 031.00 | 9 573.00 | 832 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 829 307.00 | 45 031.00 | 9 573.00 | 829 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 396.00 | 4 558.00 | 5 759.00 | 20 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 396.00 | 4 558.00 | 5 759.00 | 20 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 396.00 | 4 558.00 | 5 759.00 | 20 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 558.00 | 5 759.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 440.00 | 153 440.00 | | 153 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 340.00 | 37 340.00 | | 37 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
UX Autres créances clients | 297 044.00 | 272 636.00 | 24 408.00 | 297 044.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VB T. V. A. | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VC Groupe et associés | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 222.00 | 77 222.00 | | 77 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 243.00 | 13 243.00 | | 13 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 138.00 | 431 730.00 | 24 408.00 | 456 138.00 |
VW T.V.A. | 28 406.00 | 28 406.00 | | 28 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 162.00 | 231 162.00 | | 231 162.00 |