| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 315.00 | 978.00 | 1 338.00 | 2 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 343.00 | 7 920.00 | 4 423.00 | 12 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 394.00 | 8 898.00 | 6 496.00 | 15 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 792.00 | | 10 792.00 | 10 792.00 |
BZ Autres créances | 314 755.00 | | 314 755.00 | 314 755.00 |
CF Disponibilités | 238 092.00 | | 238 092.00 | 238 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 011.00 | | 564 011.00 | 564 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 405.00 | 8 898.00 | 570 507.00 | 579 405.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 408.00 | 8 000.00 | | 13 408.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 228 083.00 | | | 228 083.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 341.00 | 800.00 | | 1 341.00 |
DG Autres réserves | 336 579.00 | 343 143.00 | | 336 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 934.00 | -6 565.00 | | -18 934.00 |
DL TOTAL (I) | 560 476.00 | 345 379.00 | | 560 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 459.00 | 1 261.00 | | 1 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 075.00 | 3 805.00 | | 5 075.00 |
EA Autres dettes | 335.00 | 3.00 | | 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 031.00 | 5 069.00 | | 10 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 507.00 | 350 448.00 | | 570 507.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 737.00 | |
FD Production vendue biens | | | 59 536.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 64 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 291.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 281.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 347.00 | 26 026.00 | | 1 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 347.00 | 6 026.00 | | 1 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 646.00 | 70 506.00 | | 66 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 581.00 | 77 071.00 | | 85 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 934.00 | -6 565.00 | | -18 934.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 607.00 | 3 291.00 | | 5 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 607.00 | 3 291.00 | | 5 607.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325 918.00 | 325 918.00 | | 325 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 218.00 | 325 918.00 | 300.00 | 326 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 031.00 | 10 031.00 | | 10 031.00 |