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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 129.00 | 2 797.00 | 1 331.00 | 4 129.00 |
040 Immobilisations financières | 83 707.00 | | 83 707.00 | 83 707.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 296.00 | 3 256.00 | 85 039.00 | 88 296.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 65 556.00 | | 65 556.00 | 65 556.00 |
060 Stock marchandises | 7 162.00 | | 7 162.00 | 7 162.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 690.00 | | 16 690.00 | 16 690.00 |
072 Créances – Autres | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
084 Disponibilités | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 184.00 | | 92 184.00 | 92 184.00 |
110 Total général Actif | 180 480.00 | 3 256.00 | 177 224.00 | 180 480.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 828.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 222.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 434.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 239.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 296.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 317.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 493.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 789.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 224.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 866.00 | | | 73 866.00 |
222 Production stockée | -5 044.00 | | | -5 044.00 |
230 Autres produits | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 593.00 | | | 71 593.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 747.00 | | | 747.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 236.00 | | | -8 236.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
242 Autres charges externes. | 72 876.00 | | | 72 876.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
252 Charges sociales | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
254 Dotations aux amortissements | 586.00 | | | 586.00 |
262 Autres charges | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 322.00 | | | 85 322.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 729.00 | | | -13 729.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 348.00 | | | 19 348.00 |
294 Charges financières | | 213.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 555.00 | | | 555.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 945.00 | | | 47 945.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 459.00 | | | 459.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 591.00 | | | 591.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 18 255.00 | | | 18 255.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 305.00 | | | 19 305.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 340.00 | | | 2 340.00 |