| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 200 854.00 | 24 357.00 | 176 497.00 | 200 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 339.00 | 144 556.00 | 31 783.00 | 176 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 827.00 | 34 044.00 | 118 782.00 | 152 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 171.00 | 202 958.00 | 392 214.00 | 595 171.00 |
BT Marchandises | 375 270.00 | 10 292.00 | 364 979.00 | 375 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 139 137.00 | 6 493.00 | 132 644.00 | 139 137.00 |
BZ Autres créances | 133 491.00 | | 133 491.00 | 133 491.00 |
CF Disponibilités | 32 286.00 | | 32 286.00 | 32 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 104.00 | 16 785.00 | 666 320.00 | 683 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 276.00 | 219 743.00 | 1 058 533.00 | 1 278 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 175 195.00 | 71 852.00 | | 175 195.00 |
DH Report à nouveau | | 90 150.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 055.00 | 13 193.00 | | 106 055.00 |
DL TOTAL (I) | 289 634.00 | 183 579.00 | | 289 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 882.00 | 276 425.00 | | 165 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 156.00 | 76 483.00 | | 253 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 889.00 | 446 197.00 | | 52 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 833.00 | 122 988.00 | | 129 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 487.00 | 114 723.00 | | 162 487.00 |
EA Autres dettes | 1 795.00 | 2 224.00 | | 1 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 897.00 | 1 039 040.00 | | 768 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 533.00 | 1 222 620.00 | | 1 058 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 037.00 | 426 961.00 | | 628 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 731.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 253 156.00 | | | 253 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 157 826.00 | |
FG Production vendue services | | | 406 902.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 564 728.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 595 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 333 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 187 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 958.00 | |
GE Autres charges | | | 1 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 436 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 933.00 | 6 593.00 | | 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 521.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 933.00 | 7 114.00 | | 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 865.00 | 4 151.00 | | 2 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 679.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 152.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 865.00 | 9 982.00 | | 2 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 932.00 | -2 868.00 | | -1 932.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 310.00 | 3 434.00 | | 41 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 596 174.00 | 3 196 838.00 | | 3 596 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 490 119.00 | 3 183 645.00 | | 3 490 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 055.00 | 13 193.00 | | 106 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 618.00 | | 79 697.00 | 568 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 144.00 | 595 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 144.00 | 530 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 466.00 | | 79 697.00 | 503 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 151.00 | | | 15 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 455.00 | 49 503.00 | | 153 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 455.00 | 49 503.00 | | 153 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 833.00 | 129 833.00 | | 129 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 487.00 | 162 487.00 | | 162 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 951.00 | 254 951.00 | | 254 951.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
UX Autres créances clients | 139 137.00 | 139 137.00 | | 139 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 882.00 | 77 910.00 | 87 971.00 | 165 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 812.00 | | | 105 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 491.00 | 133 491.00 | | 133 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 098.00 | 275 548.00 | 14 550.00 | 290 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 008.00 | 628 037.00 | 87 971.00 | 716 008.00 |