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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 40 730.00 | 40 128.00 | 602.00 | 40 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 412.00 | 5 156.00 | 256.00 | 5 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 142.00 | 45 284.00 | 5 859.00 | 51 142.00 |
BZ Autres créances | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
CF Disponibilités | 41 047.00 | | 41 047.00 | 41 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 995.00 | | 42 995.00 | 42 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 138.00 | 45 284.00 | 48 854.00 | 94 138.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 52 384.00 | 58 327.00 | | 52 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 272.00 | 14 057.00 | | -16 272.00 |
DL TOTAL (I) | 44 497.00 | 80 769.00 | | 44 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680.00 | 381.00 | | 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 989.00 | 2 719.00 | | 1 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 689.00 | 17.00 | | 1 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 357.00 | 3 116.00 | | 4 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 854.00 | 83 885.00 | | 48 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 357.00 | 3 116.00 | | 4 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 142.00 | | | 51 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 142.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 142.00 | | | 46 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 773.00 | 3 510.00 | | 41 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 773.00 | 3 510.00 | | 41 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VB T. V. A. | 286.00 | | | 286.00 |
VC Groupe et associés | 84.00 | | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339.00 | | | 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VW T.V.A. | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |