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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 245 551.00 | 245 551.00 | | 245 551.00 |
AP Constructions | 31 392.00 | 19 619.00 | 11 773.00 | 31 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 525.00 | 8 525.00 | | 8 525.00 |
BF Prêts | 6 457.00 | | 6 457.00 | 6 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 926.00 | 273 696.00 | 18 230.00 | 291 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 520.00 | | 47 520.00 | 47 520.00 |
BZ Autres créances | 25 971.00 | | 25 971.00 | 25 971.00 |
CF Disponibilités | 1 150 725.00 | | 1 150 725.00 | 1 150 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 216.00 | | 1 224 216.00 | 1 224 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 141.00 | 273 696.00 | 1 242 446.00 | 1 516 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 580 000.00 | 1 580 000.00 | | 1 580 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 821 719.00 | -3 009 367.00 | | -2 821 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 317.00 | 187 648.00 | | -17 317.00 |
DL TOTAL (I) | -1 101 036.00 | -1 083 719.00 | | -1 101 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 150 725.00 | 1 181 075.00 | | 1 150 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 178 958.00 | 1 196 864.00 | | 1 178 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 626.00 | 9 788.00 | | 1 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 173.00 | 6 766.00 | | 12 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 343 482.00 | 2 394 494.00 | | 2 343 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 446.00 | 1 310 775.00 | | 1 242 446.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 832.00 | | 33 832.00 | 33 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 832.00 | | 33 832.00 | 33 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 139.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 750.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 750.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 832.00 | 229 810.00 | | 33 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 149.00 | 42 162.00 | | 51 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 317.00 | 187 648.00 | | -17 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 926.00 | | | 291 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 551.00 | | | 245 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 917.00 | | | 39 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 557.00 | 3 139.00 | | 270 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245 551.00 | | | 245 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 006.00 | 3 139.00 | | 25 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
UP Prêts | 6 457.00 | | 6 457.00 | 6 457.00 |
UX Autres créances clients | 47 520.00 | 47 520.00 | | 47 520.00 |
VB T. V. A. | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VC Groupe et associés | 13 752.00 | 13 752.00 | | 13 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 150 725.00 | 1 150 725.00 | | 1 150 725.00 |
VI Groupe et associés | 1 178 958.00 | 1 178 958.00 | | 1 178 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VP Divers | 11 258.00 | 11 258.00 | | 11 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 948.00 | 73 491.00 | 6 457.00 | 79 948.00 |
VW T.V.A. | 12 173.00 | 12 173.00 | | 12 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 343 482.00 | 2 343 482.00 | | 2 343 482.00 |