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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 040.00 | | 39 040.00 | 39 040.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 618.00 | 23 835.00 | 39 783.00 | 63 618.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 658.00 | 23 835.00 | 78 823.00 | 102 658.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 924.00 | 2 657.00 | 39 267.00 | 41 924.00 |
072 Créances – Autres | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
084 Disponibilités | 54 822.00 | | 54 822.00 | 54 822.00 |
092 Charges constatées d’avance | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 624.00 | 2 657.00 | 95 967.00 | 98 624.00 |
110 Total général Actif | 201 282.00 | 26 492.00 | 174 790.00 | 201 282.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 912.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 775.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 072.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 434.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 719.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 108.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 565.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 718.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 790.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 343.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 23 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 478.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 737.00 | | | 53 737.00 |
230 Autres produits | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 562.00 | | | 56 562.00 |
242 Autres charges externes. | 20 793.00 | | | 20 793.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
252 Charges sociales | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 315.00 | | | 13 315.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 676.00 | | | 44 676.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 886.00 | | | 11 886.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
294 Charges financières | 259.00 | | | 259.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 097.00 | | | 19 097.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 775.00 | | | 11 775.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 843.00 | | | 843.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 115.00 | | | 94 115.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 343.00 | | | 50 343.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 41 800.00 | | | 41 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 19 097.00 | | | 19 097.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 491.00 | | | 10 491.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 825.00 | | | 2 825.00 |