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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 773.00 | 26 123.00 | 1 650.00 | 27 773.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
AP Constructions | 26 524.00 | 13 451.00 | 13 073.00 | 26 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 946.00 | 109 846.00 | 15 101.00 | 124 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 530.00 | 305 292.00 | 119 239.00 | 424 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 774.00 | | 7 774.00 | 7 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 793.00 | 458 056.00 | 175 737.00 | 633 793.00 |
BT Marchandises | 188 908.00 | | 188 908.00 | 188 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 270.00 | | 32 270.00 | 32 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 681.00 | 241.00 | 396 439.00 | 396 681.00 |
BZ Autres créances | 17 138.00 | | 17 138.00 | 17 138.00 |
CF Disponibilités | 426 836.00 | | 426 836.00 | 426 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 082.00 | 241.00 | 1 064 841.00 | 1 065 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 875.00 | 458 297.00 | 1 240 578.00 | 1 698 875.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DG Autres réserves | 257 566.00 | 537 635.00 | | 257 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 230.00 | 19 931.00 | | 34 230.00 |
DL TOTAL (I) | 698 796.00 | 964 566.00 | | 698 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 471.00 | 287 455.00 | | 231 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 910.00 | | | 95 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 869.00 | | | 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 028.00 | 118 084.00 | | 140 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 036.00 | 66 551.00 | | 73 036.00 |
EA Autres dettes | 468.00 | 3 609.00 | | 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 782.00 | 475 700.00 | | 541 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 578.00 | 1 440 266.00 | | 1 240 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 495.00 | 387 423.00 | | 389 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 824.00 | | 3 469.00 | 649 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 500.00 | 633 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 500.00 | 576 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 265.00 | | | 40 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 031.00 | | 3 469.00 | 592 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 528.00 | | | 17 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 388.00 | 68 893.00 | 2 225.00 | 391 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 908.00 | 13 560.00 | | 15 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 480.00 | 55 333.00 | 2 225.00 | 375 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 132.00 | | 9 132.00 | 9 132.00 |
6T Sur comptes clients | 353.00 | 241.00 | 353.00 | 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 486.00 | 241.00 | 9 486.00 | 9 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 486.00 | 241.00 | 9 486.00 | 9 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 241.00 | 9 486.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 028.00 | 140 028.00 | | 140 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 669.00 | 14 669.00 | | 14 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 172.00 | 27 172.00 | | 27 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 774.00 | | 7 774.00 | 7 774.00 |
UX Autres créances clients | 396 391.00 | 396 391.00 | | 396 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VB T. V. A. | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
VC Groupe et associés | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 472.00 | 70 034.00 | 152 288.00 | 231 472.00 |
VI Groupe et associés | 96 015.00 | 96 015.00 | | 96 015.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 843.00 | 417 069.00 | 7 774.00 | 424 843.00 |
VW T.V.A. | 28 472.00 | 28 472.00 | | 28 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 914.00 | 379 475.00 | 152 288.00 | 540 914.00 |