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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 153 982.00 | 51 890.00 | 102 093.00 | 153 982.00 |
040 Immobilisations financières | 130 307.00 | 86 072.00 | 44 235.00 | 130 307.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 284 289.00 | 137 962.00 | 146 328.00 | 284 289.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
072 Créances – Autres | 8 727.00 | | 8 727.00 | 8 727.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 651 586.00 | 31 388.00 | 620 198.00 | 651 586.00 |
084 Disponibilités | 13 892.00 | | 13 892.00 | 13 892.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 676 120.00 | 31 388.00 | 644 732.00 | 676 120.00 |
110 Total général Actif | 960 410.00 | 169 350.00 | 791 060.00 | 960 410.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 25 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 398 823.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 586.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 650 236.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 568.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 121 788.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 255.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 824.00 | |
180 Total général Passif | | | 791 060.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 67 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 121.00 | 5 977.00 | | 5 121.00 |
230 Autres produits | 164.00 | | | 164.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 285.00 | 5 977.00 | | 5 285.00 |
242 Autres charges externes. | 16 410.00 | 4 097.00 | | 16 410.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 315.00 | | | 315.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 215.00 | 1 722.00 | | 2 215.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 196.00 | 4 323.00 | | 7 196.00 |
256 Dotations aux provisions | 86 072.00 | | | 86 072.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 5.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 906.00 | 10 146.00 | | 111 906.00 |
270 Résultat d’exploitation | -106 621.00 | -4 169.00 | | -106 621.00 |
280 Produits financiers | 92 790.00 | 119 850.00 | | 92 790.00 |
290 Produits exceptionnels | 67 020.00 | | | 67 020.00 |
294 Charges financières | 59 900.00 | 47 443.00 | | 59 900.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 764.00 | 2 900.00 | | 5 764.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 112.00 | | | 11 112.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 586.00 | 65 338.00 | | -23 586.00 |