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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 711.00 | 98 711.00 | | 98 711.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 179.00 | 403 179.00 | | 403 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 354.00 | | 30 354.00 | 30 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 612.00 | 501 889.00 | 31 723.00 | 533 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 791.00 | | 37 791.00 | 37 791.00 |
BZ Autres créances | 7 534 226.00 | | 7 534 226.00 | 7 534 226.00 |
CF Disponibilités | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 572 165.00 | | 7 572 165.00 | 7 572 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 105 777.00 | 501 889.00 | 7 603 888.00 | 8 105 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 762 050.00 | 5 762 050.00 | | 5 762 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 938 256.00 | 938 256.00 | | 938 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 576 205.00 | 576 205.00 | | 576 205.00 |
DH Report à nouveau | 27 195.00 | 27 195.00 | | 27 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 294.00 | 110 382.00 | | 100 294.00 |
DL TOTAL (I) | 7 404 000.00 | 7 414 088.00 | | 7 404 000.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 10 450.00 | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 774.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 11 224.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 552.00 | 116 703.00 | | 57 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 290.00 | 56 542.00 | | 6 290.00 |
EA Autres dettes | 86 037.00 | 10 117.00 | | 86 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 888.00 | 183 375.00 | | 149 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 603 888.00 | 7 608 686.00 | | 7 603 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 850.00 | | 227 850.00 | 227 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 850.00 | | 227 850.00 | 227 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -6 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 419.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 419.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 825.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 416.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 241.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -822.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 003.00 | 39 584.00 | | 39 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 029.00 | 753 188.00 | | 402 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 735.00 | 642 807.00 | | 301 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 294.00 | 110 382.00 | | 100 294.00 |