| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 48 801.00 | 32 755.00 | 16 045.00 | 48 801.00 |
AP Constructions | 80 264.00 | 71 005.00 | 9 259.00 | 80 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 587.00 | 40 321.00 | 33 266.00 | 73 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 036 327.00 | 2 261 899.00 | 774 429.00 | 3 036 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 242 492.00 | 2 405 980.00 | 836 512.00 | 3 242 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 420.00 | | 32 420.00 | 32 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 891 830.00 | | 891 830.00 | 891 830.00 |
BZ Autres créances | 57 109.00 | | 57 109.00 | 57 109.00 |
CF Disponibilités | 701 734.00 | | 701 734.00 | 701 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 541.00 | | 25 541.00 | 25 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 708 633.00 | | 1 708 633.00 | 1 708 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 951 125.00 | 2 405 980.00 | 2 545 146.00 | 4 951 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 139 030.00 | 408 714.00 | | 139 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 722 902.00 | 180 317.00 | | 722 902.00 |
DL TOTAL (I) | 870 317.00 | 597 415.00 | | 870 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780 595.00 | 475 354.00 | | 780 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | 71.00 | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 179.00 | 274 896.00 | | 471 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 867.00 | 337 556.00 | | 404 867.00 |
EA Autres dettes | 18 091.00 | | | 18 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 674 829.00 | 1 087 877.00 | | 1 674 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 545 146.00 | 1 685 292.00 | | 2 545 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 202 632.00 | 842 670.00 | | 1 202 632.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 615 877.00 | | 702 841.00 | 2 615 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 225.00 | 3 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 225.00 | 3 242 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 238 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 537 340.00 | | 701 640.00 | 2 537 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 537.00 | | 1 201.00 | 78 537.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 066 005.00 | 339 975.00 | | 2 066 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 066 005.00 | 339 975.00 | | 2 066 005.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 891 830.00 | 891 830.00 | | 891 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VB T. V. A. | 29 849.00 | 29 849.00 | | 29 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 183.00 | 27 183.00 | | 27 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 541.00 | 25 541.00 | | 25 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975 680.00 | 975 680.00 | | 975 680.00 |