| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 622 228.00 | 4 545 067.00 | 77 160.00 | 4 622 228.00 |
AH Fonds commercial | 10 969 416.00 | 55 312.00 | 10 914 104.00 | 10 969 416.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
AN Terrains | 2 257 734.00 | 672 698.00 | 1 585 037.00 | 2 257 734.00 |
AP Constructions | 21 856 058.00 | 11 723 885.00 | 10 132 173.00 | 21 856 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 320 962.00 | 26 416 682.00 | 4 904 280.00 | 31 320 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 038 614.00 | 3 944 826.00 | 93 788.00 | 4 038 614.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 700 420.00 | | 2 700 420.00 | 2 700 420.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 99 694.00 | 24 464.00 | 75 229.00 | 99 694.00 |
BF Prêts | 178 858.00 | | 178 858.00 | 178 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209 456.00 | | 209 456.00 | 209 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 556 434.00 | 53 616 685.00 | 158 939 749.00 | 212 556 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 971 403.00 | 1 130 484.00 | 6 840 919.00 | 7 971 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 520 556.00 | | 1 520 556.00 | 1 520 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 062 919.00 | 5 077 033.00 | 76 985 886.00 | 82 062 919.00 |
BZ Autres créances | 31 933 416.00 | | 31 933 416.00 | 31 933 416.00 |
CF Disponibilités | 6 901 975.00 | | 6 901 975.00 | 6 901 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 956 385.00 | | 1 956 385.00 | 1 956 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 346 654.00 | 6 207 517.00 | 126 139 137.00 | 132 346 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 903 088.00 | 59 824 202.00 | 285 078 886.00 | 344 903 088.00 |
CU Autres participations | 134 298 799.00 | 6 233 751.00 | 128 065 048.00 | 134 298 799.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800 000.00 | 100 800 000.00 | | 100 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 583 104.00 | 74 583 104.00 | | 74 583 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 845 498.00 | 4 845 498.00 | | 4 845 498.00 |
DH Report à nouveau | -114 552 264.00 | -96 464 147.00 | | -114 552 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 414 196.00 | -18 088 117.00 | | 27 414 196.00 |
DK Provisions réglementées | 133 266.00 | 133 266.00 | | 133 266.00 |
DL TOTAL (I) | 93 223 800.00 | 65 809 604.00 | | 93 223 800.00 |
DP Provisions pour risques | 5 163 736.00 | 8 516 124.00 | | 5 163 736.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 205 446.00 | 3 272 167.00 | | 7 205 446.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 369 182.00 | 11 788 291.00 | | 12 369 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 500 537.00 | 10 313 693.00 | | 5 500 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 768 780.00 | 78 025 587.00 | | 64 768 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 343 315.00 | 40 896 092.00 | | 21 343 315.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 405 971.00 | 25 331.00 | | 405 971.00 |
EA Autres dettes | 61 519 827.00 | 111 947 837.00 | | 61 519 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 943 989.00 | 15 898 825.00 | | 25 943 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 485 904.00 | 257 110 850.00 | | 179 485 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 078 886.00 | 334 708 746.00 | | 285 078 886.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 948 840.00 | 393 707.00 | 2 342 547.00 | 1 948 840.00 |
FD Production vendue biens | 370 473.00 | | 370 473.00 | 370 473.00 |
FG Production vendue services | 259 635 473.00 | 16 510 315.00 | 276 145 787.00 | 259 635 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 954 785.00 | 16 904 022.00 | 278 858 807.00 | 261 954 785.00 |
FN Production immobilisée | | | 30 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 177 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 763 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 830 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 333 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 010 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 483 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 100 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 527 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 036 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 086 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 309 226.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 109 204.00 | |
GE Autres charges | | | 960 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 936 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 894 302.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 174 520.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 329 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 715 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 944.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 117 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 880 938.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 417 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 919 759.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 338 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 542 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 282 396.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134 549.00 | | | 134 549.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 780.00 | 400 769.00 | | 200 780.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 532 849.00 | 4 767 554.00 | | 2 532 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 868 178.00 | 5 168 323.00 | | 2 868 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 533 161.00 | 4 166 875.00 | | 1 533 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 088.00 | 322 042.00 | | 94 088.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 193 026.00 | 4 560 204.00 | | 3 193 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 820 275.00 | 9 049 121.00 | | 4 820 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 952 097.00 | -3 880 798.00 | | -1 952 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -83 896.00 | 10 482.00 | | -83 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 754 448.00 | 271 764 990.00 | | 323 754 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 340 252.00 | 289 853 107.00 | | 296 340 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 414 196.00 | -18 088 117.00 | | 27 414 196.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 128 047.00 | | 3 237 332.00 | 210 128 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 786 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 808 945.00 | 212 556 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 549.00 | 15 595 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 808 396.00 | 62 173 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 592 192.00 | | 4 195.00 | 15 592 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 845 452.00 | | 3 136 732.00 | 59 845 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 690 402.00 | | 96 405.00 | 134 690 402.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 079 221.00 | 2 086 299.00 | 714 857.00 | 44 079 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 598 262.00 | 2 666.00 | 549.00 | 4 598 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 480 959.00 | 2 083 633.00 | 714 308.00 | 39 480 959.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 24 464.00 | | | 24 464.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 133 266.00 | | | 133 266.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 788 291.00 | 8 302 230.00 | 7 721 339.00 | 11 788 291.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 096 614.00 | | 188 806.00 | 2 096 614.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 217 845.00 | 267 439.00 | 354 800.00 | 1 217 845.00 |
6T Sur comptes clients | 3 069 760.00 | 3 041 787.00 | 1 034 515.00 | 3 069 760.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 188 159.00 | | 188 159.00 | 188 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 413 593.00 | 3 726 226.00 | 1 766 280.00 | 12 413 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 335 150.00 | 12 028 456.00 | 9 487 619.00 | 24 335 150.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 418 430.00 | 6 954 770.00 | |
UG ‐ Financières | | 417 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 193 026.00 | 2 532 849.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 768 780.00 | 64 768 780.00 | | 64 768 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 388 135.00 | 3 388 135.00 | | 3 388 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 005 700.00 | 3 005 700.00 | | 3 005 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 292.00 | 28 292.00 | | 28 292.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 405 971.00 | 405 971.00 | | 405 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 281 421.00 | 3 281 421.00 | | 3 281 421.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 943 989.00 | 25 943 989.00 | | 25 943 989.00 |
UP Prêts | 178 858.00 | 178 858.00 | | 178 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209 456.00 | 209 456.00 | | 209 456.00 |
UX Autres créances clients | 81 074 819.00 | 81 074 819.00 | | 81 074 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 303 879.00 | 303 879.00 | | 303 879.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 205 353.00 | 205 353.00 | | 205 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 988 100.00 | 988 100.00 | | 988 100.00 |
VB T. V. A. | 7 965 598.00 | 7 965 598.00 | | 7 965 598.00 |
VC Groupe et associés | 19 983 346.00 | 19 983 346.00 | | 19 983 346.00 |
VI Groupe et associés | 58 238 407.00 | 58 238 407.00 | | 58 238 407.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 617.00 | 18 617.00 | | 18 617.00 |
VP Divers | 31 063.00 | 31 063.00 | | 31 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433 820.00 | 433 820.00 | | 433 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 425 560.00 | 3 425 560.00 | | 3 425 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 956 385.00 | 1 956 385.00 | | 1 956 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 341 034.00 | 116 341 034.00 | | 116 341 034.00 |
VW T.V.A. | 14 487 368.00 | 14 487 368.00 | | 14 487 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 985 367.00 | 173 985 367.00 | | 173 985 367.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 638.00 | | | 638.00 |