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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 207.00 | 11 207.00 | | 11 207.00 |
AH Fonds commercial | 75 872.00 | | 75 872.00 | 75 872.00 |
AP Constructions | 20 976.00 | 20 976.00 | | 20 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 022 353.00 | 942 319.00 | 80 034.00 | 1 022 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 340 997.00 | 1 242 165.00 | 98 833.00 | 1 340 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 827.00 | | 43 827.00 | 43 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 515 232.00 | 2 216 667.00 | 298 565.00 | 2 515 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 325.00 | | 28 325.00 | 28 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 004 952.00 | 79 467.00 | 925 485.00 | 1 004 952.00 |
BZ Autres créances | 667 957.00 | | 667 957.00 | 667 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 618.00 | | 27 618.00 | 27 618.00 |
CF Disponibilités | 1 406 438.00 | | 1 406 438.00 | 1 406 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 136 174.00 | 79 467.00 | 3 056 707.00 | 3 136 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 651 405.00 | 2 296 133.00 | 3 355 272.00 | 5 651 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 612.00 | 44 612.00 | | 44 612.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
DG Autres réserves | 1 247 207.00 | 1 229 694.00 | | 1 247 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 269.00 | 17 514.00 | | 44 269.00 |
DL TOTAL (I) | 1 343 443.00 | 1 299 174.00 | | 1 343 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756 332.00 | 917 275.00 | | 756 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 599.00 | 3 328.00 | | 6 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838 064.00 | 288 289.00 | | 838 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 777.00 | 332 381.00 | | 392 777.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 609.00 | | | 16 609.00 |
EA Autres dettes | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 011 829.00 | 1 541 273.00 | | 2 011 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 355 272.00 | 2 840 447.00 | | 3 355 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 832.00 | | 40 832.00 | 40 832.00 |
FG Production vendue services | 4 051 197.00 | | 4 051 197.00 | 4 051 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 092 029.00 | | 4 092 029.00 | 4 092 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 198 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 744 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 485.00 | |
GE Autres charges | | | 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 194 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 944.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 902.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 500.00 | 1 500.00 | | 70 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 500.00 | 2 402.00 | | 70 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 252.00 | 1 150.00 | | 2 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 093.00 | | | 18 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 345.00 | 1 150.00 | | 20 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 155.00 | 1 252.00 | | 50 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 555.00 | 3 580.00 | | 6 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 269 190.00 | 3 461 023.00 | | 4 269 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 224 922.00 | 3 443 509.00 | | 4 224 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 269.00 | 17 514.00 | | 44 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 795 084.00 | | 92 148.00 | 2 795 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 372 000.00 | 2 515 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 372 000.00 | 2 384 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 079.00 | | | 87 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 701 291.00 | | 55 035.00 | 2 701 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 714.00 | | 37 113.00 | 6 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 464 089.00 | 106 485.00 | 353 907.00 | 2 464 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 207.00 | | | 11 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 452 881.00 | 106 485.00 | 353 907.00 | 2 452 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 79 467.00 | | | 79 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 467.00 | | | 79 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 467.00 | | | 79 467.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 838 064.00 | 838 064.00 | | 838 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 705.00 | 57 705.00 | | 57 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 342.00 | 129 342.00 | | 129 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 609.00 | 16 609.00 | | 16 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 827.00 | | 43 827.00 | 43 827.00 |
UX Autres créances clients | 909 664.00 | 909 664.00 | | 909 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 288.00 | | 95 288.00 | 95 288.00 |
VB T. V. A. | 138 503.00 | 138 503.00 | | 138 503.00 |
VC Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 755 741.00 | 152 581.00 | 603 160.00 | 755 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 166.00 | | | 162 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 687.00 | 18 687.00 | | 18 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 454.00 | 29 454.00 | | 29 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 717 619.00 | 1 578 504.00 | 139 115.00 | 1 717 619.00 |
VW T.V.A. | 186 812.00 | 186 812.00 | | 186 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 005 230.00 | 1 402 070.00 | 603 160.00 | 2 005 230.00 |