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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 424.00 | 19 424.00 | | 19 424.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 997.00 | | 80 997.00 | 80 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 684.00 | 82 666.00 | 7 019.00 | 89 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 165.00 | 102 090.00 | 88 076.00 | 190 165.00 |
BP En cours de production de services | 4 969.00 | | 4 969.00 | 4 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 291.00 | 7 848.00 | 313 443.00 | 321 291.00 |
BZ Autres créances | 42 663.00 | | 42 663.00 | 42 663.00 |
CF Disponibilités | 209 536.00 | | 209 536.00 | 209 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 974.00 | | 17 974.00 | 17 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 433.00 | 7 848.00 | 588 585.00 | 596 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 598.00 | 109 937.00 | 676 661.00 | 786 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 033.00 | 38 033.00 | | 38 033.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
DH Report à nouveau | 126 797.00 | 117 916.00 | | 126 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 674.00 | 45 351.00 | | 46 674.00 |
DL TOTAL (I) | 215 407.00 | 205 204.00 | | 215 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 823.00 | 26 510.00 | | 9 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 921.00 | 2 816.00 | | 2 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 172 352.00 | 165 016.00 | | 172 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 668.00 | 118 110.00 | | 161 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 917.00 | 130 898.00 | | 112 917.00 |
EA Autres dettes | 1 572.00 | 4 672.00 | | 1 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 253.00 | 448 022.00 | | 461 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 661.00 | 653 226.00 | | 676 661.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 849 490.00 | | 849 490.00 | 849 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 490.00 | | 849 490.00 | 849 490.00 |
FM Production stockée | | | -11 030.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 963.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 707.00 | |
GE Autres charges | | | 4 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 998.00 | 16 245.00 | | 15 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 949.00 | 760 839.00 | | 845 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 276.00 | 715 489.00 | | 799 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 674.00 | 45 351.00 | | 46 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 048.00 | | 4 674.00 | 186 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 557.00 | 190 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 557.00 | 89 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 421.00 | | | 100 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 567.00 | | 4 674.00 | 85 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 269.00 | 22 404.00 | 583.00 | 80 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 424.00 | | | 19 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 845.00 | 22 404.00 | 583.00 | 60 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 319.00 | 4 707.00 | 4 179.00 | 7 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 319.00 | 4 707.00 | 4 179.00 | 7 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 319.00 | 4 707.00 | 4 179.00 | 7 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 668.00 | 161 668.00 | | 161 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 917.00 | 112 917.00 | | 112 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 823.00 | 9 823.00 | | 9 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381 928.00 | 381 928.00 | | 381 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 988.00 | 381 928.00 | 60.00 | 381 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 901.00 | 288 901.00 | | 288 901.00 |