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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 645.00 | 2 046.00 | 599.00 | 2 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 550.00 | 41 842.00 | 12 707.00 | 54 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 207.00 | 43 888.00 | 13 319.00 | 57 207.00 |
BT Marchandises | 10 771.00 | | 10 771.00 | 10 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BZ Autres créances | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
CF Disponibilités | 12 589.00 | | 12 589.00 | 12 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 652.00 | | 26 652.00 | 26 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 858.00 | 43 888.00 | 39 970.00 | 83 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 525.00 | 15 973.00 | | 4 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 229.00 | -11 448.00 | | -4 229.00 |
DL TOTAL (I) | 8 680.00 | 12 910.00 | | 8 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 595.00 | 13 380.00 | | 9 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 419.00 | 5 067.00 | | 2 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 257.00 | 10 935.00 | | 9 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 723.00 | 7 752.00 | | 9 723.00 |
EA Autres dettes | 296.00 | 832.00 | | 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 290.00 | 37 965.00 | | 31 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 970.00 | 50 875.00 | | 39 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 510.00 | 28 370.00 | | 25 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 203.00 | | 141 203.00 | 141 203.00 |
FG Production vendue services | 33 731.00 | | 33 731.00 | 33 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 934.00 | | 174 934.00 | 174 934.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 307.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 033.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 836.00 | 153 008.00 | | 175 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 065.00 | 164 456.00 | | 180 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 229.00 | -11 448.00 | | -4 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 207.00 | | | 57 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 195.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 195.00 | | | 57 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12.00 | | | 12.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 581.00 | 5 307.00 | | 38 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 581.00 | 5 307.00 | | 38 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 257.00 | 9 257.00 | | 9 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
UX Autres créances clients | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VB T. V. A. | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 595.00 | 3 815.00 | 5 780.00 | 9 595.00 |
VI Groupe et associés | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VW T.V.A. | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 290.00 | 25 510.00 | 5 780.00 | 31 290.00 |