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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 579.00 | 52 579.00 | | 52 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 382.00 | 61 978.00 | 122 404.00 | 184 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 867.00 | 117 369.00 | 219 499.00 | 336 867.00 |
BN En cours de production de biens | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BT Marchandises | 127 443.00 | 29 809.00 | 97 634.00 | 127 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 299.00 | | 24 299.00 | 24 299.00 |
BZ Autres créances | 17 664.00 | | 17 664.00 | 17 664.00 |
CF Disponibilités | 9 573.00 | | 9 573.00 | 9 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 488.00 | | 7 488.00 | 7 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 352.00 | 29 809.00 | 157 543.00 | 187 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 219.00 | 147 177.00 | 377 042.00 | 524 219.00 |
CU Autres participations | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 35 452.00 | 47 854.00 | | 35 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 401.00 | -12 403.00 | | 6 401.00 |
DL TOTAL (I) | 83 776.00 | 77 375.00 | | 83 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 325.00 | 21 317.00 | | 10 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 001.00 | 205 499.00 | | 206 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 558.00 | 49 685.00 | | 53 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 310.00 | 18 976.00 | | 18 310.00 |
EA Autres dettes | 5 071.00 | 5 046.00 | | 5 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 265.00 | 300 523.00 | | 293 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 042.00 | 377 898.00 | | 377 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 874.00 | 93 632.00 | | 291 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 257.00 | 14 311.00 | | 6 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 334 307.00 | 793.00 | 335 100.00 | 334 307.00 |
FG Production vendue services | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 662.00 | 793.00 | 335 455.00 | 334 662.00 |
FM Production stockée | | | -546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 809.00 | |
GE Autres charges | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 497.00 | 3 051.00 | | 2 497.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 244.00 | 231.00 | | 244.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 595.00 | | | 8 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 595.00 | | | 8 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 123.00 | | | -6 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 807.00 | 341 236.00 | | 354 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 406.00 | 353 639.00 | | 348 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 401.00 | -12 403.00 | | 6 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 101.00 | | 8 012.00 | 425 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 245.00 | 336 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 245.00 | 236 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 282.00 | | | 94 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 194.00 | | 8 012.00 | 325 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 688.00 | 19 925.00 | 96 245.00 | 193 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 876.00 | 19 925.00 | 96 245.00 | 190 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 923.00 | 29 809.00 | 14 923.00 | 14 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 923.00 | 29 809.00 | 14 923.00 | 14 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 923.00 | 29 809.00 | 14 923.00 | 14 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 809.00 | 14 923.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 558.00 | 53 558.00 | | 53 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 299.00 | 24 299.00 | | 24 299.00 |
VB T. V. A. | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 325.00 | 8 934.00 | 1 392.00 | 10 325.00 |
VI Groupe et associés | 206 001.00 | 206 001.00 | | 206 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 682.00 | 15 682.00 | | 15 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 451.00 | 49 451.00 | 5 000.00 | 54 451.00 |
VW T.V.A. | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 265.00 | 291 874.00 | 1 392.00 | 293 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 545.00 | 3 062.00 | | 2 545.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 284.00 | 7 349.00 | | 7 284.00 |
ST Autres comptes | 22 869.00 | 29 998.00 | | 22 869.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 037.00 | 40 708.00 | | 42 037.00 |
YT Sous‐traitance | 3 072.00 | 2 472.00 | | 3 072.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 260.00 | 1 276.00 | | 1 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 805.00 | 4 338.00 | | 3 805.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 490.00 | 65 518.00 | | 66 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 050.00 | 29 423.00 | | 33 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 262.00 | 80 528.00 | | 75 262.00 |