| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 374.00 | 730.00 | 643.00 | 1 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 948.00 | 32 076.00 | 15 872.00 | 47 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 550.00 | 48 840.00 | 13 710.00 | 62 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BF Prêts | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 988.00 | | 5 988.00 | 5 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 467.00 | 81 646.00 | 36 821.00 | 118 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 103.00 | | 92 103.00 | 92 103.00 |
BN En cours de production de biens | 124 410.00 | | 124 410.00 | 124 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 460.00 | 5 262.00 | 484 198.00 | 489 460.00 |
BZ Autres créances | 109 917.00 | | 109 917.00 | 109 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 071.00 | | 12 071.00 | 12 071.00 |
CF Disponibilités | 721 251.00 | | 721 251.00 | 721 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 552.00 | | 8 552.00 | 8 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 557 763.00 | 5 262.00 | 1 552 501.00 | 1 557 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 230.00 | 86 908.00 | 1 589 322.00 | 1 676 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 377 083.00 | | | 377 083.00 |
DH Report à nouveau | 27 294.00 | | | 27 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 585.00 | | | 259 585.00 |
DL TOTAL (I) | 873 962.00 | | | 873 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 978.00 | | | 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 633.00 | | | 108 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 769.00 | | | 280 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 542.00 | | | 307 542.00 |
EA Autres dettes | 681.00 | | | 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 758.00 | | | 16 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 360.00 | | | 715 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 322.00 | | | 1 589 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 360.00 | | | 715 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 984 278.00 | | 2 984 278.00 | 2 984 278.00 |
FG Production vendue services | 103 569.00 | | 103 569.00 | 103 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 087 847.00 | | 3 087 847.00 | 3 087 847.00 |
FM Production stockée | | | 64 085.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 205 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 515 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 327 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 4 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 852 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 325.00 | | | 94 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 209 954.00 | | | 3 209 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 950 369.00 | | | 2 950 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 585.00 | | | 259 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 043.00 | | 17 051.00 | 103 043.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 680.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 695.00 | 6 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 627.00 | 118 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 931.00 | 110 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 378.00 | | 17 051.00 | 94 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 124.00 | 9 454.00 | 931.00 | 73 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 318.00 | 412.00 | | 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 806.00 | 9 041.00 | 931.00 | 72 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 971.00 | | 7 709.00 | 12 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 971.00 | | 7 709.00 | 12 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 971.00 | | 7 709.00 | 12 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 709.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 769.00 | 280 769.00 | | 280 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 777.00 | 59 777.00 | | 59 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 304.00 | 83 304.00 | | 83 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 758.00 | 16 758.00 | | 16 758.00 |
UP Prêts | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 988.00 | | 5 988.00 | 5 988.00 |
UX Autres créances clients | 484 198.00 | 484 198.00 | | 484 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
VB T. V. A. | 32 909.00 | 32 909.00 | | 32 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VI Groupe et associés | 108 633.00 | 108 633.00 | | 108 633.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 047.00 | 75 047.00 | | 75 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 552.00 | 8 552.00 | | 8 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 426.00 | 607 928.00 | 6 498.00 | 614 426.00 |
VW T.V.A. | 156 213.00 | 156 213.00 | | 156 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 360.00 | 715 360.00 | | 715 360.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 825.00 | | | 16 825.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 910.00 | | | 25 910.00 |
ST Autres comptes | 195 468.00 | | | 195 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 131.00 | | | 90 131.00 |
YT Sous‐traitance | 888 031.00 | | | 888 031.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 127 728.00 | | | 127 728.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 202.00 | | | 10 202.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 027.00 | | | 27 027.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 454 145.00 | | | 454 145.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 497.00 | | | 178 497.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 327 268.00 | | | 1 327 268.00 |