| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 705.00 | 32 705.00 | | 32 705.00 |
AH Fonds commercial | 1 128 660.00 | | 1 128 660.00 | 1 128 660.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 016 282.00 | 105 142.00 | 911 140.00 | 1 016 282.00 |
AP Constructions | 277 524.00 | 263 169.00 | 14 355.00 | 277 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 603.00 | 39 304.00 | 35 299.00 | 74 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 991.00 | 135 685.00 | 98 306.00 | 233 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248 229.00 | | 248 229.00 | 248 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 849 993.00 | 576 005.00 | 3 273 988.00 | 3 849 993.00 |
BT Marchandises | 323 044.00 | | 323 044.00 | 323 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 001 573.00 | 240 237.00 | 2 761 336.00 | 3 001 573.00 |
BZ Autres créances | 7 536 159.00 | | 7 536 159.00 | 7 536 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 272 857.00 | | 272 857.00 | 272 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 645.00 | | 77 645.00 | 77 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 211 277.00 | 240 237.00 | 10 971 040.00 | 11 211 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 061 271.00 | 816 242.00 | 14 245 028.00 | 15 061 271.00 |
CU Autres participations | 838 000.00 | | 838 000.00 | 838 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 426.00 | 5 425.00 | | 5 426.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 568 271.00 | 8 915 622.00 | | 7 568 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 481 749.00 | 1 652 528.00 | | 3 481 749.00 |
DL TOTAL (I) | 11 220 446.00 | 10 738 576.00 | | 11 220 446.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 846.00 | 9 772.00 | | 6 846.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 846.00 | 9 772.00 | | 6 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227.00 | 210.00 | | 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 347 514.00 | 2 334 306.00 | | 2 347 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 643 028.00 | 486 658.00 | | 643 028.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 745.00 | | |
EA Autres dettes | 26 967.00 | 20 265.00 | | 26 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 017 736.00 | 2 866 185.00 | | 3 017 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 245 028.00 | 13 614 533.00 | | 14 245 028.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 520 203.00 | | 24 520 203.00 | 24 520 203.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 520 203.00 | | 24 520 203.00 | 24 520 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 264 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 830 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 996 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 661 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 893 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 709 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 386.00 | |
GE Autres charges | | | 100 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 811 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 019 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 542 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 540 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 559 601.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 020.00 | 2 026.00 | | 1 020.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 410.00 | 64 981.00 | | 1 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 356.00 | 69 933.00 | | 5 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 580.00 | 4 557.00 | | 52 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 555.00 | 87 636.00 | | 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 135.00 | 92 193.00 | | 53 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 779.00 | -22 259.00 | | -47 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 030 073.00 | 826 645.00 | | 1 030 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 378 568.00 | 20 169 472.00 | | 27 378 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 896 818.00 | 18 516 943.00 | | 23 896 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 481 749.00 | 1 652 528.00 | | 3 481 749.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 694 603.00 | | 209 103.00 | 3 694 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1.00 | 1 086 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 710.00 | 3 849 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 574.00 | 2 177 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 136.00 | 586 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 180 051.00 | | 7 170.00 | 2 180 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 803.00 | | 48 453.00 | 581 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 932 748.00 | | 153 480.00 | 932 748.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 447.00 | 113 681.00 | 53 120.00 | 515 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 608.00 | 26 813.00 | 9 574.00 | 120 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 838.00 | 86 867.00 | 43 545.00 | 394 838.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 772.00 | | 2 926.00 | 9 772.00 |
6T Sur comptes clients | 296 573.00 | 80 386.00 | 136 721.00 | 296 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 296 573.00 | 80 386.00 | 136 721.00 | 296 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306 345.00 | 80 386.00 | 139 647.00 | 306 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 386.00 | 136 721.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 926.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 347 514.00 | 2 347 514.00 | | 2 347 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300 434.00 | 300 434.00 | | 300 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 586.00 | 207 586.00 | | 207 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 967.00 | 26 967.00 | | 26 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248 229.00 | 1.00 | 248 228.00 | 248 229.00 |
UX Autres créances clients | 2 655 321.00 | 2 655 321.00 | | 2 655 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 346 252.00 | 346 252.00 | | 346 252.00 |
VB T. V. A. | 63 268.00 | 63 268.00 | | 63 268.00 |
VC Groupe et associés | 7 334 036.00 | 7 334 036.00 | | 7 334 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VP Divers | 11 459.00 | 11 459.00 | | 11 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 639.00 | 57 639.00 | | 57 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 280.00 | 126 280.00 | | 126 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 645.00 | 77 645.00 | | 77 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 863 606.00 | 10 615 378.00 | 248 228.00 | 10 863 606.00 |
VW T.V.A. | 72 996.00 | 72 996.00 | | 72 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 017 736.00 | 3 017 736.00 | | 3 017 736.00 |