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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 592.00 | 105 189.00 | 3 403.00 | 108 592.00 |
AH Fonds commercial | 546 533.00 | | 546 533.00 | 546 533.00 |
AN Terrains | 363 278.00 | 221 513.00 | 141 765.00 | 363 278.00 |
AP Constructions | 180 182.00 | 30 063.00 | 150 119.00 | 180 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 647 015.00 | 530 431.00 | 116 583.00 | 647 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 149 356.00 | 951 319.00 | 198 036.00 | 1 149 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 921.00 | | 5 921.00 | 5 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 603.00 | | 7 603.00 | 7 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 008 484.00 | 1 838 518.00 | 1 169 966.00 | 3 008 484.00 |
BT Marchandises | 1 591 732.00 | | 1 591 732.00 | 1 591 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 033.00 | 21 944.00 | 361 088.00 | 383 033.00 |
BZ Autres créances | 48 330.00 | | 48 330.00 | 48 330.00 |
CF Disponibilités | 605 311.00 | | 605 311.00 | 605 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 826.00 | | 37 826.00 | 37 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 666 233.00 | 21 944.00 | 2 644 288.00 | 2 666 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 674 717.00 | 1 860 463.00 | 3 814 254.00 | 5 674 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 296 543.00 | 296 543.00 | | 296 543.00 |
DG Autres réserves | 985 418.00 | 1 197 793.00 | | 985 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 374.00 | 123 624.00 | | 178 374.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 116.00 | 57 268.00 | | 54 116.00 |
DL TOTAL (I) | 1 789 660.00 | 1 950 437.00 | | 1 789 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 284.00 | 272 291.00 | | 185 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 852.00 | 17 903.00 | | 359 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 260.00 | 619.00 | | 1 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 747.00 | 658 201.00 | | 570 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 899 870.00 | 766 770.00 | | 899 870.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
EA Autres dettes | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 024 594.00 | 1 716 405.00 | | 2 024 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 814 254.00 | 3 666 843.00 | | 3 814 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 907 157.00 | 1 715 786.00 | | 1 907 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 670 467.00 | 452 654.00 | 8 123 121.00 | 7 670 467.00 |
FD Production vendue biens | 104 103.00 | | 104 103.00 | 104 103.00 |
FG Production vendue services | 642 389.00 | 11 472.00 | 653 862.00 | 642 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 416 961.00 | 464 126.00 | 8 881 087.00 | 8 416 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 948 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 326 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 531 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 877 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 655 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 468.00 | |
GE Autres charges | | | 6 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 701 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 605.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 152.00 | 6 939.00 | | 3 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 152.00 | 6 939.00 | | 3 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 050.00 | 51.00 | | 3 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 124.00 | 927.00 | | 1 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 174.00 | 978.00 | | 4 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 022.00 | 5 960.00 | | -1 022.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 265.00 | | | 20 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 506.00 | | | 45 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 954 330.00 | 8 513 041.00 | | 8 954 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 710 183.00 | 8 389 416.00 | | 8 710 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 374.00 | 12 624.00 | | 178 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 756 016.00 | 114 036.00 | 31 543.00 | 1 756 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 219.00 | 1 943.00 | 4 971.00 | 108 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 647 797.00 | 112 093.00 | 26 572.00 | 1 647 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UG ‐ Financières | | 2.00 | 2.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 747.00 | 570 747.00 | | 570 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 490 474.00 | 490 474.00 | | 490 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 545.00 | 248 545.00 | | 248 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
UX Autres créances clients | 339 920.00 | 339 920.00 | | 339 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 113.00 | | 43 113.00 | 43 113.00 |
VB T. V. A. | 24 673.00 | 24 673.00 | | 24 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 257.00 | 68 080.00 | 116 177.00 | 184 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 792.00 | 72 792.00 | | 72 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 760.00 | 22 760.00 | | 22 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 826.00 | 37 826.00 | | 37 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 792.00 | 433 679.00 | 43 113.00 | 476 792.00 |
VW T.V.A. | 84 547.00 | 84 547.00 | | 84 547.00 |