| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 255.00 | 9 255.00 | | 9 255.00 |
AN Terrains | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
AP Constructions | 865 017.00 | 663 855.00 | 201 163.00 | 865 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 773.00 | 44 565.00 | 113 207.00 | 157 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 767.00 | 260 324.00 | 69 443.00 | 329 767.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 41 153.00 | | 41 153.00 | 41 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 409 764.00 | 983 453.00 | 426 311.00 | 1 409 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 722.00 | | 9 722.00 | 9 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 397.00 | | 17 397.00 | 17 397.00 |
BZ Autres créances | 563 942.00 | | 563 942.00 | 563 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 30 872.00 | | 30 872.00 | 30 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 799.00 | | 5 799.00 | 5 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 732.00 | | 627 732.00 | 627 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 496.00 | 983 453.00 | 1 054 042.00 | 2 037 496.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 320.00 | 183 320.00 | | 183 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
DG Autres réserves | | 114 792.00 | | |
DH Report à nouveau | -71 571.00 | -162 491.00 | | -71 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 503.00 | -23 872.00 | | -64 503.00 |
DL TOTAL (I) | 67 247.00 | 131 750.00 | | 67 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751 517.00 | 31 054.00 | | 751 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 650.00 | 120 420.00 | | 24 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 064.00 | 14 885.00 | | 14 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 916.00 | 130 991.00 | | 146 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 649.00 | 42 984.00 | | 49 649.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 810.00 | | |
EA Autres dettes | | 375.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 986 796.00 | 350 519.00 | | 986 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 042.00 | 482 269.00 | | 1 054 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 220.00 | 335 634.00 | | 379 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 607.00 | 247.00 | | 6 607.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 624 253.00 | | 624 253.00 | 624 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 253.00 | | 624 253.00 | 624 253.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 224 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 776.00 | |
GE Autres charges | | | 12 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 712.00 | 35 839.00 | | 10 712.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 127.00 | 1 693.00 | | 4 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 892.00 | | | -1 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 395.00 | 133 946.00 | | 863 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 898.00 | 157 818.00 | | 927 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 503.00 | -23 872.00 | | -64 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 190 698.00 | | 293 747.00 | 1 190 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 961.00 | 33 719.00 | 1 409 764.00 | 40 961.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 270.00 | 14 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 961.00 | 32 449.00 | 1 353 902.00 | 40 961.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 525.00 | | 5 455.00 | 10 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 139 020.00 | | 288 292.00 | 1 139 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 153.00 | | | 41 153.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 40 961.00 | | | 40 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 951 505.00 | 63 776.00 | 31 827.00 | 951 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 080.00 | 5 455.00 | 826.00 | 10 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 941 425.00 | 58 321.00 | 31 001.00 | 941 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 916.00 | 146 916.00 | | 146 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 435.00 | 25 435.00 | | 25 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 858.00 | 21 858.00 | | 21 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 153.00 | | 41 153.00 | 41 153.00 |
UX Autres créances clients | 17 397.00 | 17 397.00 | | 17 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 33 241.00 | 33 241.00 | | 33 241.00 |
VC Groupe et associés | 446 317.00 | 446 317.00 | | 446 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 744 910.00 | 151 399.00 | 490 647.00 | 744 910.00 |
VI Groupe et associés | 24 650.00 | 24 650.00 | | 24 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 569 193.00 | | | 569 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
VP Divers | 61 859.00 | 61 859.00 | | 61 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 486.00 | 22 486.00 | | 22 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 291.00 | 587 138.00 | 41 153.00 | 628 291.00 |
VW T.V.A. | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 731.00 | 379 220.00 | 490 647.00 | 972 731.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 170.00 | 872.00 | | 3 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 803.00 | 10 955.00 | | 46 803.00 |
ST Autres comptes | 106 328.00 | 36 126.00 | | 106 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 155 371.00 | 48 661.00 | | 155 371.00 |
YT Sous‐traitance | 172 548.00 | 35 945.00 | | 172 548.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 542.00 | | | 13 542.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 108.00 | -8 140.00 | | 16 108.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 278.00 | -7 268.00 | | 19 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 974.00 | 1 082.00 | | 64 974.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 793.00 | 18 482.00 | | 93 793.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 494 592.00 | 131 687.00 | | 494 592.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |