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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 6.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 535 472.00 | 535 472.00 | | 535 472.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 809 662.00 | 559 476.00 | 250 186.00 | 809 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 130 169.00 | 2 222 574.00 | 907 595.00 | 3 130 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 411 439.00 | 18 499.00 | 392 940.00 | 411 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 891 316.00 | 3 336 021.00 | 1 555 295.00 | 4 891 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
BT Marchandises | 16 533.00 | | 16 533.00 | 16 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 656.00 | | 19 656.00 | 19 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 875 645.00 | 72 919.00 | 7 802 726.00 | 7 875 645.00 |
BZ Autres créances | 943 005.00 | 23 919.00 | 919 086.00 | 943 005.00 |
CF Disponibilités | 4 563 477.00 | | 4 563 477.00 | 4 563 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 383 410.00 | | 383 410.00 | 383 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 803 059.00 | 96 838.00 | 13 706 222.00 | 13 803 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 694 375.00 | 3 432 859.00 | 15 261 516.00 | 18 694 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 068.00 | 124 068.00 | | 124 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 354 444.00 | 354 444.00 | | 354 444.00 |
DH Report à nouveau | 1 778 799.00 | 2 719 683.00 | | 1 778 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 183 287.00 | -940 884.00 | | 1 183 287.00 |
DL TOTAL (I) | 3 880 598.00 | 2 697 312.00 | | 3 880 598.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | 59 221.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 59 221.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 007.00 | 738 555.00 | | 614 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 029.00 | 1 373 600.00 | | 370 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 201.00 | 16 929.00 | | 47 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 796 684.00 | 5 633 535.00 | | 5 796 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 558 739.00 | 3 398 156.00 | | 3 558 739.00 |
EA Autres dettes | 863 499.00 | 857 150.00 | | 863 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 760.00 | 37 227.00 | | 115 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 365 918.00 | 12 055 152.00 | | 11 365 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 261 516.00 | 14 811 684.00 | | 15 261 516.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 029 412.00 | 800 010.00 | 26 829 422.00 | 26 029 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 029 412.00 | 800 010.00 | 26 829 422.00 | 26 029 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 94 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 164 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 792 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 687 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 717 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 830 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 360 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 127.00 | |
GE Autres charges | | | 98 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 846 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 318 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 803.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 295 331.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | 970.00 | | 27.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 221.00 | 17 036.00 | | 49 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 248.00 | 18 005.00 | | 49 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 508.00 | 1 318.00 | | 6 508.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | 59 221.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 508.00 | 60 539.00 | | 11 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 740.00 | -42 533.00 | | 37 740.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 107.00 | | | 42 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 677.00 | | | 107 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 213 779.00 | 19 844 401.00 | | 27 213 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 030 492.00 | 20 785 285.00 | | 26 030 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 183 287.00 | -940 884.00 | | 1 183 287.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 843 555.00 | | 252 668.00 | 4 843 555.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 107.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107.00 | 411 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 204 801.00 | 107.00 | 4 891 315.00 | 204 801.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 745.00 | | 1 349 707.00 | 202 745.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 056.00 | | 3 130 169.00 | 2 056.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 336 957.00 | | 215 495.00 | 1 336 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 095 052.00 | | 37 173.00 | 3 095 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411 546.00 | | | 411 546.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 035 021.00 | 282 499.00 | | 3 035 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 008 627.00 | 86 321.00 | | 1 008 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 026 395.00 | 196 178.00 | | 2 026 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 18 499.00 | | | 18 499.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 221.00 | 5 000.00 | 49 221.00 | 59 221.00 |
6T Sur comptes clients | 159 043.00 | 54 247.00 | 140 372.00 | 159 043.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 040.00 | 15 879.00 | | 8 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 583.00 | 70 127.00 | 140 372.00 | 185 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 804.00 | 75 127.00 | 189 593.00 | 244 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 127.00 | 140 372.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | 49 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 796 684.00 | 5 796 684.00 | | 5 796 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 024 729.00 | 1 024 729.00 | | 1 024 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 561 518.00 | 561 518.00 | | 561 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 880 268.00 | 880 268.00 | | 880 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 760.00 | 115 760.00 | | 115 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 411 439.00 | | 411 439.00 | 411 439.00 |
UX Autres créances clients | 7 875 645.00 | 7 875 645.00 | | 7 875 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VB T. V. A. | 924 334.00 | 924 334.00 | | 924 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 614 007.00 | 250 466.00 | 363 541.00 | 614 007.00 |
VI Groupe et associés | 370 029.00 | 370 029.00 | | 370 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 804.00 | | | 124 804.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 794.00 | 14 794.00 | | 14 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240 183.00 | 240 183.00 | | 240 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383 410.00 | 383 410.00 | | 383 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 613 498.00 | 9 202 059.00 | 411 439.00 | 9 613 498.00 |
VW T.V.A. | 1 715 540.00 | 1 715 540.00 | | 1 715 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 318 717.00 | 10 955 177.00 | 363 541.00 | 11 318 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 137.00 | | | 137.00 |