| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AN Terrains | 41 056.00 | 41 056.00 | | 41 056.00 |
AP Constructions | 170 622.00 | 147 709.00 | 22 912.00 | 170 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 828.00 | 172 944.00 | 15 883.00 | 188 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 939.00 | 157 977.00 | 27 961.00 | 185 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 271.00 | 520 842.00 | 113 428.00 | 634 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 342.00 | | 46 342.00 | 46 342.00 |
BP En cours de production de services | 82 292.00 | | 82 292.00 | 82 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 990.00 | 8 887.00 | 109 103.00 | 117 990.00 |
BZ Autres créances | 5 121.00 | | 5 121.00 | 5 121.00 |
CF Disponibilités | 96 619.00 | | 96 619.00 | 96 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 187.00 | 8 887.00 | 342 300.00 | 351 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 459.00 | 529 729.00 | 455 729.00 | 985 459.00 |
CU Autres participations | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 21 403.00 | | | 21 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
DJ Subventions d’investissement | 294.00 | | | 294.00 |
DL TOTAL (I) | 65 963.00 | | | 65 963.00 |
DP Provisions pour risques | 32 645.00 | | | 32 645.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 645.00 | | | 32 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 344.00 | | | 125 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 365.00 | | | 119 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 654.00 | | | 79 654.00 |
EA Autres dettes | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 149.00 | | | 27 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 120.00 | | | 357 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 729.00 | | | 455 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 818.00 | | | 259 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145.00 | | | 145.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 548.00 | | 45 495.00 | 630 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 772.00 | 634 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 772.00 | 586 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 154.00 | | | 47 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 225.00 | | 44 993.00 | 583 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169.00 | | 502.00 | 169.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 152.00 | 23 416.00 | 41 726.00 | 539 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 998.00 | 23 416.00 | 41 726.00 | 537 998.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 645.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 645.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 645.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 365.00 | 119 365.00 | | 119 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 654.00 | 79 654.00 | | 79 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 149.00 | 27 149.00 | | 27 149.00 |
UX Autres créances clients | 117 991.00 | 117 991.00 | | 117 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 200.00 | 27 897.00 | 97 302.00 | 125 200.00 |
VI Groupe et associés | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100.00 | | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 068.00 | | | 37 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 884.00 | 124 884.00 | | 124 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 121.00 | 259 818.00 | 97 302.00 | 357 121.00 |