| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500 176.00 | 490 546.00 | 9 631.00 | 500 176.00 |
AH Fonds commercial | 98 250.00 | | 98 250.00 | 98 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643 640.00 | 412 905.00 | 230 735.00 | 643 640.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 9 324.00 | | 9 324.00 | 9 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 209.00 | | 11 209.00 | 11 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 291 564.00 | 903 451.00 | 388 114.00 | 1 291 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 878 016.00 | 23 491.00 | 1 854 524.00 | 1 878 016.00 |
BZ Autres créances | 104 413.00 | | 104 413.00 | 104 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 184 015.00 | | 1 184 015.00 | 1 184 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 453.00 | | 54 453.00 | 54 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 520 897.00 | 23 491.00 | 3 497 405.00 | 3 520 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 812 461.00 | 926 942.00 | 3 885 519.00 | 4 812 461.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 209.00 | | | 11 209.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 178 089.00 | 178 089.00 | | 178 089.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
DG Autres réserves | 1 635 651.00 | 1 585 634.00 | | 1 635 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 347.00 | 250 017.00 | | -57 347.00 |
DL TOTAL (I) | 1 811 118.00 | 2 068 465.00 | | 1 811 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 892.00 | 479 647.00 | | 402 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 406.00 | 168 657.00 | | 101 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 586.00 | 265 350.00 | | 250 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 074 473.00 | 1 377 199.00 | | 1 074 473.00 |
EA Autres dettes | 14 726.00 | 21 021.00 | | 14 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 230 317.00 | 233 249.00 | | 230 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 074 401.00 | 2 545 122.00 | | 2 074 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 885 519.00 | 4 613 587.00 | | 3 885 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 809 984.00 | 2 161 093.00 | | 1 809 984.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 509 925.00 | 12 774.00 | 6 522 699.00 | 6 509 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 509 925.00 | 12 774.00 | 6 522 699.00 | 6 509 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 304 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 850 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 148 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 521 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 902 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 590.00 | |
GE Autres charges | | | 7 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 916 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 945.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 94 298.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 94 298.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 734.00 | 94 298.00 | | -1 734.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 31 924.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 332.00 | 68 656.00 | | -18 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 857 741.00 | 8 041 224.00 | | 6 857 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 915 088.00 | 7 791 207.00 | | 6 915 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 347.00 | 250 017.00 | | -57 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 269 364.00 | | 726 974.00 | 1 269 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 275.00 | 685 499.00 | 1 291 564.00 | 19 275.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 673 273.00 | 627 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 275.00 | 12 226.00 | 643 640.00 | 19 275.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 627 392.00 | | 673 273.00 | 627 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 537.00 | | 53 603.00 | 621 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 435.00 | | 98.00 | 20 435.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768 609.00 | 174 661.00 | 39 820.00 | 768 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 405 951.00 | 99 944.00 | 15 349.00 | 405 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 659.00 | 74 717.00 | 24 471.00 | 362 659.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 901.00 | 590.00 | | 22 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 901.00 | 590.00 | | 22 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 901.00 | 590.00 | | 22 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 590.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 586.00 | 250 586.00 | | 250 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 414 743.00 | 414 743.00 | | 414 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 881.00 | 243 881.00 | | 243 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 726.00 | 14 726.00 | | 14 726.00 |
8L Produits constatés d’avance | 230 317.00 | 230 317.00 | | 230 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 209.00 | 11 209.00 | | 11 209.00 |
UX Autres créances clients | 1 849 884.00 | 1 849 884.00 | | 1 849 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 132.00 | 28 132.00 | | 28 132.00 |
VB T. V. A. | 49 909.00 | 49 909.00 | | 49 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 824.00 | 135 407.00 | 264 417.00 | 399 824.00 |
VI Groupe et associés | 100 606.00 | 100 606.00 | | 100 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 057.00 | | | 77 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 796.00 | 34 796.00 | | 34 796.00 |
VP Divers | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 677.00 | 13 677.00 | | 13 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 181.00 | 12 181.00 | | 12 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 453.00 | 54 453.00 | | 54 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 048 091.00 | 2 048 091.00 | | 2 048 091.00 |
VW T.V.A. | 402 172.00 | 402 172.00 | | 402 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 074 401.00 | 1 809 984.00 | 264 417.00 | 2 074 401.00 |