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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AP Constructions | 518 623.00 | 518 623.00 | | 518 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488 763.00 | 437 448.00 | 51 315.00 | 488 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 393.00 | 349 274.00 | 133 119.00 | 482 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 533 196.00 | 1 308 621.00 | 224 574.00 | 1 533 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 509.00 | | 24 509.00 | 24 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 907.00 | | 381 907.00 | 381 907.00 |
BZ Autres créances | 17 529.00 | | 17 529.00 | 17 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 751.00 | 4 615.00 | 65 136.00 | 69 751.00 |
CF Disponibilités | 978 154.00 | | 978 154.00 | 978 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 474 764.00 | 4 615.00 | 1 470 149.00 | 1 474 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 007 959.00 | 1 313 236.00 | 1 694 723.00 | 3 007 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 1 123 488.00 | 1 098 540.00 | | 1 123 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 119.00 | 24 947.00 | | 82 119.00 |
DL TOTAL (I) | 1 273 806.00 | 1 191 688.00 | | 1 273 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 613.00 | 6 599.00 | | 62 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 224.00 | 111 224.00 | | 104 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 469.00 | 1 654.00 | | 1 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 482.00 | 56 527.00 | | 90 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 992.00 | 142 226.00 | | 158 992.00 |
EA Autres dettes | 3 137.00 | 371.00 | | 3 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 917.00 | 318 601.00 | | 420 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 723.00 | 1 510 288.00 | | 1 694 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 124.00 | 313 631.00 | | 382 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 482.00 | 90 482.00 | | 90 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 809.00 | 32 809.00 | | 32 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 490.00 | 36 490.00 | | 36 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 453.00 | 17 453.00 | | 17 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
UX Autres créances clients | 381 907.00 | 381 907.00 | | 381 907.00 |
VB T. V. A. | 10 531.00 | 10 531.00 | | 10 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 613.00 | 25 289.00 | 37 323.00 | 62 613.00 |
VI Groupe et associés | 104 224.00 | 104 224.00 | | 104 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 838.00 | | | 68 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 824.00 | | | 12 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 854.00 | 402 350.00 | 504.00 | 402 854.00 |
VW T.V.A. | 71 454.00 | 71 454.00 | | 71 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 448.00 | 382 124.00 | 37 323.00 | 419 448.00 |