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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 220.00 | 9 306.00 | 2 913.00 | 12 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 127.00 | 65 923.00 | 131 204.00 | 197 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 393.00 | | 17 393.00 | 17 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 739.00 | 75 229.00 | 151 510.00 | 226 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 775 604.00 | 15 072.00 | 760 532.00 | 775 604.00 |
BZ Autres créances | 167 200.00 | | 167 200.00 | 167 200.00 |
CF Disponibilités | 421 674.00 | | 421 674.00 | 421 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 811.00 | | 18 811.00 | 18 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 383 290.00 | 15 072.00 | 1 368 218.00 | 1 383 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 029.00 | 90 302.00 | 1 519 727.00 | 1 610 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 272.00 | 93.00 | | 3 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 983.00 | 413 179.00 | | 412 983.00 |
DL TOTAL (I) | 460 254.00 | 457 272.00 | | 460 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220.00 | 321.00 | | 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 249.00 | 33 080.00 | | 54 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 243.00 | 130 034.00 | | 136 243.00 |
EA Autres dettes | 20 649.00 | 2 501.00 | | 20 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 846 962.00 | 1 021 234.00 | | 846 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 473.00 | 1 188 320.00 | | 1 059 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 727.00 | 1 645 591.00 | | 1 519 727.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 602.00 | 5 678.00 | 20 280.00 | 14 602.00 |
FG Production vendue services | 1 867 742.00 | 258 057.00 | 2 125 800.00 | 1 867 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 882 345.00 | 263 735.00 | 2 146 080.00 | 1 882 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 154 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 757 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 320.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 679 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 475 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 476 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 887.00 | 4 035.00 | | 5 887.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 887.00 | 8 202.00 | | 5 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 000.00 | 993.00 | | 14 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 286.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 000.00 | 1 279.00 | | 14 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 113.00 | 6 923.00 | | -8 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 504.00 | 90 903.00 | | 55 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 161 554.00 | 2 033 732.00 | | 2 161 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 748 571.00 | 1 620 553.00 | | 1 748 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 983.00 | 413 179.00 | | 412 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 243.00 | | 1 516.00 | 225 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 17 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20.00 | 226 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 220.00 | | | 12 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 610.00 | | 1 516.00 | 195 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 413.00 | | | 17 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 596.00 | 20 633.00 | | 54 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 720.00 | 1 587.00 | | 7 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 876.00 | 19 047.00 | | 46 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 147.00 | 11 320.00 | 395.00 | 4 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 147.00 | 11 320.00 | 395.00 | 4 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 147.00 | 11 320.00 | 395.00 | 4 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 249.00 | 54 249.00 | | 54 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 914.00 | 69 914.00 | | 69 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 367.00 | 44 367.00 | | 44 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 649.00 | 20 649.00 | | 20 649.00 |
8L Produits constatés d’avance | 846 962.00 | 846 962.00 | | 846 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 393.00 | | 17 393.00 | 17 393.00 |
UX Autres créances clients | 751 719.00 | 751 719.00 | | 751 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 886.00 | | 23 886.00 | 23 886.00 |
VB T. V. A. | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
VC Groupe et associés | 80 738.00 | 80 738.00 | | 80 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VI Groupe et associés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 960.00 | 74 960.00 | | 74 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 811.00 | 15 173.00 | 3 639.00 | 18 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 009.00 | 934 092.00 | 44 917.00 | 979 009.00 |
VW T.V.A. | 16 040.00 | 16 040.00 | | 16 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 473.00 | 1 059 473.00 | | 1 059 473.00 |