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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 911.00 | 45 911.00 | | 45 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 239.00 | 46 494.00 | 17 745.00 | 64 239.00 |
BT Marchandises | 53 659.00 | | 53 659.00 | 53 659.00 |
BZ Autres créances | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
CF Disponibilités | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 247.00 | | 61 247.00 | 61 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 486.00 | 46 494.00 | 78 992.00 | 125 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
DG Autres réserves | 16 904.00 | 16 904.00 | | 16 904.00 |
DH Report à nouveau | -2 729.00 | -2 953.00 | | -2 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 572.00 | 224.00 | | 1 572.00 |
DL TOTAL (I) | 39 789.00 | 38 217.00 | | 39 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 019.00 | 15 452.00 | | 10 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 627.00 | 21 127.00 | | 16 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 739.00 | 8 115.00 | | 9 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 818.00 | 602.00 | | 2 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 203.00 | 45 297.00 | | 39 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 992.00 | 83 514.00 | | 78 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 203.00 | 45 297.00 | | 39 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | 71.00 | | 74.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 831.00 | | 77 831.00 | 77 831.00 |
FG Production vendue services | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 657.00 | | 81 657.00 | 81 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 666.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94.00 | | | -94.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 768.00 | 68 659.00 | | 81 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 196.00 | 68 435.00 | | 80 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 572.00 | 224.00 | | 1 572.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 239.00 | | | 64 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 494.00 | | | 46 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 739.00 | 9 739.00 | | 9 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
VI Groupe et associés | 16 627.00 | 16 627.00 | | 16 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 252.00 | 4 752.00 | 2 500.00 | 7 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 203.00 | 39 203.00 | | 39 203.00 |