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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 30 490.00 | |
AP Constructions | | | 6 605.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 533.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 399 802.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 22 829.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 481 934.00 | |
BT Marchandises | | | 316 987.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 155 003.00 | |
BZ Autres créances | | | 103 208.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 109 969.00 | |
CF Disponibilités | | | 239 063.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 924 229.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 406 164.00 | |
CU Autres participations | | | 17 676.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 394 767.00 | 314 262.00 | | 394 767.00 |
DH Report à nouveau | | 1 624.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 613.00 | 78 881.00 | | 5 613.00 |
DK Provisions réglementées | 13 895.00 | 7 823.00 | | 13 895.00 |
DL TOTAL (I) | 456 200.00 | 444 515.00 | | 456 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 901.00 | 326 938.00 | | 271 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 925.00 | 246 655.00 | | 155 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 419.00 | 941.00 | | 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 576.00 | 382 736.00 | | 378 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 985.00 | 128 173.00 | | 128 985.00 |
EA Autres dettes | 14 158.00 | 8 753.00 | | 14 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 964.00 | 1 094 196.00 | | 949 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 164.00 | 1 538 711.00 | | 1 406 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 396.00 | 836 402.00 | | 721 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 512 013.00 | | 28 984.00 | 1 512 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 333.00 | 1 532 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 333.00 | 1 454 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 590.00 | | | 37 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 433 918.00 | | 28 984.00 | 1 433 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 505.00 | | | 40 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 955 457.00 | 96 461.00 | 1 188.00 | 955 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 101.00 | | | 7 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 948 356.00 | 96 461.00 | 1 188.00 | 948 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 576.00 | 378 576.00 | | 378 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 027.00 | 295 027.00 | | 295 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 829.00 | | 22 829.00 | 22 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 941.00 | 47 792.00 | 155 526.00 | 275 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 107.00 | 276 107.00 | | 276 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 936.00 | 276 107.00 | 22 829.00 | 298 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 545.00 | 721 396.00 | 155 526.00 | 949 545.00 |