| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 158.00 | 2 711.00 | 446.00 | 3 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 637.00 | 147 783.00 | 37 854.00 | 185 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 966.00 | | 15 966.00 | 15 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 761.00 | 150 495.00 | 54 266.00 | 204 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 003.00 | | 166 003.00 | 166 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 023 306.00 | | 1 023 306.00 | 1 023 306.00 |
BZ Autres créances | 55 553.00 | | 55 553.00 | 55 553.00 |
CF Disponibilités | 222 355.00 | | 222 355.00 | 222 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 750.00 | | 25 750.00 | 25 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 492 967.00 | | 1 492 967.00 | 1 492 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 728.00 | 150 495.00 | 1 547 233.00 | 1 697 728.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 966.00 | | | 15 966.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 252.00 | 300 252.00 | | 300 252.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 025.00 | 30 025.00 | | 30 025.00 |
DG Autres réserves | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 534.00 | 220 811.00 | | 172 534.00 |
DL TOTAL (I) | 502 872.00 | 551 149.00 | | 502 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 147.00 | 274 560.00 | | 211 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 031.00 | 749 681.00 | | 359 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 356.00 | 432 339.00 | | 291 356.00 |
EA Autres dettes | | 820.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 182 828.00 | 7 233.00 | | 182 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 362.00 | 1 464 633.00 | | 1 044 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 233.00 | 2 015 782.00 | | 1 547 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 993.00 | 1 253 487.00 | | 892 993.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 74 942.00 | | 74 942.00 | 74 942.00 |
FG Production vendue services | 3 449 810.00 | 159 355.00 | 3 609 165.00 | 3 449 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 524 752.00 | 159 355.00 | 3 684 107.00 | 3 524 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 704 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 861 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 912 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 542.00 | |
GE Autres charges | | | 567 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 487 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 229.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 215.00 | 19 245.00 | | 20 215.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 567 736.00 | 362 100.00 | | 567 736.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 084.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 020.00 | | | 14 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 020.00 | 6 084.00 | | 14 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 15.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 465.00 | 2 248.00 | | 4 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 495.00 | 2 263.00 | | 4 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 525.00 | 3 821.00 | | 9 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 219.00 | 69 311.00 | | 52 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 718 476.00 | 4 409 643.00 | | 3 718 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 545 941.00 | 4 188 832.00 | | 3 545 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 534.00 | 220 811.00 | | 172 534.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 740.00 | 53 978.00 | | 62 740.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 233.00 | | 25 937.00 | 239 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 408.00 | 204 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 837.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 571.00 | 188 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 430.00 | | 25 937.00 | 221 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 966.00 | | | 15 966.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 895.00 | 28 542.00 | 55 943.00 | 177 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 058.00 | 28 542.00 | 54 106.00 | 176 058.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 031.00 | 359 031.00 | | 359 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 140.00 | 133 140.00 | | 133 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 937.00 | 117 937.00 | | 117 937.00 |
8L Produits constatés d’avance | 182 828.00 | 182 828.00 | | 182 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 966.00 | 15 966.00 | | 15 966.00 |
UX Autres créances clients | 1 023 306.00 | 1 023 306.00 | | 1 023 306.00 |
VB T. V. A. | 29 069.00 | 29 069.00 | | 29 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 146.00 | 59 778.00 | 151 368.00 | 211 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 414.00 | | | 63 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 081.00 | 22 081.00 | | 22 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 750.00 | 25 750.00 | | 25 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 120 576.00 | 1 120 576.00 | | 1 120 576.00 |
VW T.V.A. | 32 450.00 | 32 450.00 | | 32 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 362.00 | 892 993.00 | 151 368.00 | 1 044 362.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 277.00 | 21 505.00 | | 24 277.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 300.00 | 12 791.00 | | 17 300.00 |
ST Autres comptes | 445 369.00 | 420 490.00 | | 445 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 966.00 | 88 738.00 | | 89 966.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 129 758.00 | 54 084.00 | | 129 758.00 |
YT Sous‐traitance | 116 586.00 | 438 827.00 | | 116 586.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 957.00 | 28 170.00 | | 16 957.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 201.00 | 8 570.00 | | 10 201.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 478.00 | 30 075.00 | | 34 478.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 729 407.00 | 838 027.00 | | 729 407.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 360 250.00 | 482 904.00 | | 360 250.00 |
ZE Dividendes | 220 811.00 | | | 220 811.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 686 177.00 | 989 016.00 | | 686 177.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |